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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 071.00 | 116 691.00 | 64 380.00 | 181 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 845.00 | 489 147.00 | 349 698.00 | 838 845.00 |
CF Disponibilités | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 190.00 | 489 147.00 | 458 043.00 | 947 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 261.00 | 605 838.00 | 522 423.00 | 1 128 261.00 |
CU Autres participations | 114 305.00 | 50 135.00 | 64 170.00 | 114 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 202.00 | | | -56 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DL TOTAL (I) | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
EA Autres dettes | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 423.00 | | | 522 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 897.00 | | 68 897.00 | 68 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 468 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 537.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 489 147.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 435.00 | | | 580 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 494.00 | | | 546 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 061.00 | | 14 010.00 | 167 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 505.00 | | 14 010.00 | 100 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 462.00 | 1 094.00 | | 65 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 462.00 | 1 094.00 | | 65 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 468 666.00 | 489 147.00 | 468 666.00 | 468 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 801.00 | 489 147.00 | 468 666.00 | 518 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 801.00 | 489 147.00 | 468 666.00 | 518 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 489 147.00 | 468 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 298.00 | 204 298.00 | | 204 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 55 392.00 | | | 55 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 602.00 | 55 392.00 | 210.00 | 55 602.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 582.00 | 217 582.00 | | 217 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 347.00 | | | 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 935.00 | | | 14 935.00 |