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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 446.00 | 60 542.00 | 11 904.00 | 72 446.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 155.00 | 907.00 | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 347.00 | 223 336.00 | 75 011.00 | 298 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 710.00 | 284 034.00 | 99 676.00 | 383 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 714.00 | 21 038.00 | 3 302 676.00 | 3 323 714.00 |
BZ Autres créances | 433 003.00 | | 433 003.00 | 433 003.00 |
CF Disponibilités | 1 628 146.00 | | 1 628 146.00 | 1 628 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 410 371.00 | 21 038.00 | 5 389 334.00 | 5 410 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 794 081.00 | 305 072.00 | 5 489 010.00 | 5 794 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 650.00 | 498 983.00 | | 260 650.00 |
DH Report à nouveau | | 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 395.00 | -88 828.00 | | 824 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 045.00 | 454 650.00 | | 1 129 045.00 |
DP Provisions pour risques | 38 054.00 | 23 054.00 | | 38 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 054.00 | 23 054.00 | | 38 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 152.00 | 1 872 757.00 | | 451 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 956.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 489.00 | 2 303 717.00 | | 2 382 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 492.00 | 1 069 122.00 | | 1 463 492.00 |
EA Autres dettes | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 911.00 | 5 302 552.00 | | 4 321 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 489 010.00 | 5 780 255.00 | | 5 489 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 243.00 | 4 855 209.00 | | 3 979 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 350 526.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 946 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 971 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 995 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 689 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 861 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 818.00 | 52 409.00 | | 22 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 818.00 | 55 482.00 | | 22 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 421.00 | 161 335.00 | | 30 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 019.00 | 161 335.00 | | 38 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 201.00 | -105 853.00 | | -15 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 115.00 | | | 285 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 018 235.00 | 12 543 520.00 | | 18 018 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 193 840.00 | 12 632 349.00 | | 17 193 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 395.00 | -88 828.00 | | 824 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 180.00 | | 29 863.00 | 377 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 333.00 | 383 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 333.00 | 74 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 935.00 | | 5 979.00 | 91 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 024.00 | | 21 386.00 | 278 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 222.00 | | 2 498.00 | 7 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 783.00 | 42 987.00 | 15 736.00 | 256 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 928.00 | 13 350.00 | 15 736.00 | 62 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 855.00 | 29 637.00 | | 193 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 054.00 | 15 000.00 | | 23 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 054.00 | 15 000.00 | | 23 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 489.00 | 2 382 489.00 | | 2 382 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463 492.00 | 1 463 492.00 | | 1 463 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 323 714.00 | 3 298 469.00 | 25 245.00 | 3 323 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 601.00 | 107 933.00 | 342 668.00 | 450 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 631.00 | | | 1 071 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 003.00 | 433 003.00 | | 433 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 509.00 | 25 509.00 | | 25 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 791 945.00 | 3 756 981.00 | 34 965.00 | 3 791 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 911.00 | 3 979 243.00 | 342 668.00 | 4 321 911.00 |