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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 244.00 | 175 211.00 | 46 033.00 | 221 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 428.00 | 222 686.00 | 147 741.00 | 370 428.00 |
BF Prêts | 95 318.00 | | 95 318.00 | 95 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 313.00 | 2 269 570.00 | 1 087 744.00 | 3 357 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 783 725.00 | 75 641.00 | 3 708 083.00 | 3 783 725.00 |
BZ Autres créances | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 935.00 | | 27 935.00 | 27 935.00 |
CF Disponibilités | 4 022 820.00 | | 4 022 820.00 | 4 022 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 574 125.00 | 75 641.00 | 8 498 484.00 | 8 574 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 931 438.00 | 2 345 211.00 | 9 586 227.00 | 11 931 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
CU Autres participations | 762 120.00 | 499 006.00 | 263 114.00 | 762 120.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 865 962.00 | 1 372 666.00 | 493 295.00 | 1 865 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 580 639.00 | 2 580 639.00 | | 2 580 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
DG Autres réserves | 2 471 302.00 | | | 2 471 302.00 |
DH Report à nouveau | | 2 289 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 584.00 | 432 098.00 | | 888 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 588.00 | 5 560 004.00 | | 6 198 588.00 |
DP Provisions pour risques | 532 935.00 | 611 040.00 | | 532 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 935.00 | 611 040.00 | | 532 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 414.00 | 56 505.00 | | 26 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 744.00 | 3 466.00 | | 19 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 820.00 | 311 620.00 | | 441 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 925.00 | 1 233 015.00 | | 1 237 925.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 6 563.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112 017.00 | 1 420 710.00 | | 1 112 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 226.00 | 3 031 880.00 | | 2 849 226.00 |
ED (V) | 5 478.00 | 3 336.00 | | 5 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 586 227.00 | 9 206 261.00 | | 9 586 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 483.00 | 3 002 851.00 | | 2 829 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 531.00 | | 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 918 239.00 | 2 319 436.00 | 7 237 675.00 | 4 918 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 918 239.00 | 2 319 436.00 | 7 237 675.00 | 4 918 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 395 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 114.00 | |
GE Autres charges | | | 38 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 031 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 608.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 024.00 | 24 290.00 | | 20 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 024.00 | 31 176.00 | | 20 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 024.00 | -31 176.00 | | -20 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 072.00 | -318 692.00 | | -350 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 752.00 | 6 522 217.00 | | 7 698 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 169.00 | 6 090 119.00 | | 6 810 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 584.00 | 432 098.00 | | 888 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 560.00 | | 359 593.00 | 3 019 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 686 247.00 | | 179 715.00 | 1 686 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 932.00 | 899 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 3 357 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 865 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 194.00 | 221 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 370 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 238.00 | | 5 200.00 | 227 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 133.00 | | 72 008.00 | 303 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 942.00 | | 102 670.00 | 802 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 814.00 | 410 657.00 | 15 907.00 | 1 375 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040 545.00 | 332 121.00 | | 1 040 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 188.00 | 27 217.00 | 11 194.00 | 159 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 081.00 | 51 319.00 | 4 713.00 | 176 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611 040.00 | 16 621.00 | 94 727.00 | 611 040.00 |
6T Sur comptes clients | 92 558.00 | 45 114.00 | 62 031.00 | 92 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 654.00 | 137 024.00 | 62 031.00 | 499 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 695.00 | 153 645.00 | 156 758.00 | 1 110 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 114.00 | 62 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 531.00 | 94 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 820.00 | 441 820.00 | | 441 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 838.00 | 296 838.00 | | 296 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 920.00 | 455 920.00 | | 455 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112 017.00 | 1 112 017.00 | | 1 112 017.00 |
UP Prêts | 95 318.00 | 20 852.00 | 74 466.00 | 95 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 783 725.00 | 3 783 725.00 | | 3 783 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VB T. V. A. | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531 085.00 | 531 085.00 | | 531 085.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 996.00 | 152 996.00 | | 152 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 930.00 | 4 586 464.00 | 74 466.00 | 4 660 930.00 |
VW T.V.A. | 328 242.00 | 328 242.00 | | 328 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 483.00 | 2 829 483.00 | | 2 829 483.00 |