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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
AH Fonds commercial | 515 350.00 | | 515 350.00 | 515 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 199.00 | 109 039.00 | 63 160.00 | 172 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 187.00 | 123 044.00 | 619 143.00 | 742 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 752.00 | 48 275.00 | 178 477.00 | 226 752.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 229.00 | | 924 229.00 | 924 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 660.00 | 48 275.00 | 1 150 384.00 | 1 198 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 846.00 | 171 319.00 | 1 769 527.00 | 1 940 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 114 379.00 | 115 025.00 | | 114 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 191.00 | 99 372.00 | | 160 191.00 |
DL TOTAL (I) | 879 570.00 | 819 398.00 | | 879 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 441.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 861.00 | 281 286.00 | | 354 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 542.00 | 70 207.00 | | 102 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 560.00 | 206 506.00 | | 174 560.00 |
EA Autres dettes | 75 787.00 | 49 885.00 | | 75 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 783.00 | 176 895.00 | | 181 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 957.00 | 785 220.00 | | 889 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 527.00 | 1 604 617.00 | | 1 769 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 957.00 | 785 220.00 | | 889 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 341 082.00 | 4 450.00 | 1 345 532.00 | 1 341 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 082.00 | 4 450.00 | 1 345 532.00 | 1 341 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 814.00 | 1 967.00 | | 3 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 796.00 | 6 347.00 | | 7 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 5 885.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 5 885.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 711.00 | 462.00 | | 7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 893.00 | 37 107.00 | | 44 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 498.00 | 1 353 085.00 | | 1 466 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 306.00 | 1 253 712.00 | | 1 306 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 191.00 | 99 372.00 | | 160 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 819.00 | | 24 167.00 | 727 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 799.00 | 742 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 799.00 | 172 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 406.00 | | | 529 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 832.00 | | 24 167.00 | 157 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 076.00 | 10 766.00 | 9 799.00 | 122 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 072.00 | 10 766.00 | 9 799.00 | 108 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 914.00 | 25 275.00 | 29 913.00 | 52 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 914.00 | 25 275.00 | 29 913.00 | 52 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 914.00 | 25 275.00 | 29 913.00 | 52 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 275.00 | 29 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 542.00 | 102 542.00 | | 102 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 783.00 | 181 783.00 | | 181 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 581.00 | | 40 581.00 | 40 581.00 |
UX Autres créances clients | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 354 861.00 | 354 861.00 | | 354 861.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 012.00 | 274 431.00 | 40 581.00 | 315 012.00 |
VW T.V.A. | 43 348.00 | 43 348.00 | | 43 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 957.00 | 889 957.00 | | 889 957.00 |