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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 529.00 | 11 399.00 | 34 130.00 | 45 529.00 |
AN Terrains | 1 199 140.00 | 717 714.00 | 481 426.00 | 1 199 140.00 |
AP Constructions | 1 034 677.00 | 750 513.00 | 284 164.00 | 1 034 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 638.00 | 852 309.00 | 440 329.00 | 1 292 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 609.00 | 525 407.00 | 88 201.00 | 613 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 380.00 | 2 857 343.00 | 1 429 038.00 | 4 286 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 620.00 | | 53 620.00 | 53 620.00 |
BN En cours de production de biens | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 788.00 | 68 775.00 | 603 013.00 | 671 788.00 |
BT Marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 663.00 | 9 784.00 | 493 879.00 | 503 663.00 |
BZ Autres créances | 180 988.00 | | 180 988.00 | 180 988.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 865.00 | 78 559.00 | 1 462 307.00 | 1 540 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 245.00 | 2 935 901.00 | 2 891 344.00 | 5 827 245.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 873.00 | | | 180 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 751.00 | | | 751.00 |
DH Report à nouveau | -21 606.00 | | | -21 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 764.00 | | | 52 764.00 |
DL TOTAL (I) | 212 783.00 | | | 212 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 083.00 | | | 1 438 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 526.00 | | | 330 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 894.00 | | | 668 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
EA Autres dettes | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 561.00 | | | 2 678 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 344.00 | | | 2 891 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 794.00 | | | 1 867 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 051.00 | | 203 051.00 | 203 051.00 |
FD Production vendue biens | 1 806 362.00 | | 1 806 362.00 | 1 806 362.00 |
FG Production vendue services | 61 211.00 | | 61 211.00 | 61 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 624.00 | | 2 070 624.00 | 2 070 624.00 |
FM Production stockée | | | 158 682.00 | |
FN Production immobilisée | | | 244 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 538.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 951.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 398.00 | | | 89 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 329.00 | | | -83 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 395.00 | | | -15 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 164.00 | | | 2 574 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 163.00 | | | 2 574 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | | | 1.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 813.00 | | | 157 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 092.00 | | 459 677.00 | 3 928 092.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 389.00 | 4 286 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 739.00 | 4 239 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | 42 662.00 | 2 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 089.00 | | 416 712.00 | 3 923 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 303.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 682 569.00 | 190 425.00 | 15 652.00 | 2 682 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 8 532.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 703.00 | 181 893.00 | 15 652.00 | 2 679 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 894.00 | 668 894.00 | | 668 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 113.00 | 109 113.00 | | 109 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 493 341.00 | 493 341.00 | | 493 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VB T. V. A. | 53 582.00 | 53 582.00 | | 53 582.00 |
VC Groupe et associés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 438 083.00 | 627 316.00 | 452 134.00 | 1 438 083.00 |
VI Groupe et associés | 330 526.00 | 330 526.00 | | 330 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 638.00 | | | 342 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 561.00 | 98 561.00 | | 98 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 995.00 | 721 965.00 | 30.00 | 721 995.00 |
VW T.V.A. | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 561.00 | 1 867 794.00 | 452 134.00 | 2 678 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
ST Autres comptes | 522 323.00 | | | 522 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 900.00 | | | 664 900.00 |
YT Sous‐traitance | 206 803.00 | | | 206 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 254.00 | | | 64 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 289.00 | | | 122 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 957.00 | | | 194 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 675.00 | | | 903 675.00 |