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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 610.00 | 5 610.00 | 300 000.00 | 305 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 870.00 | 111 712.00 | 5 159.00 | 116 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 017.00 | 17 991.00 | 26.00 | 18 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 659.00 | 135 313.00 | 315 346.00 | 450 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
BN En cours de production de biens | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 151.00 | | 67 151.00 | 67 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 513.00 | 2 866.00 | 64 647.00 | 67 513.00 |
BZ Autres créances | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 367.00 | 2 866.00 | 428 501.00 | 431 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 026.00 | 138 178.00 | 743 847.00 | 882 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 325 027.00 | 391 418.00 | | 325 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 305.00 | -66 391.00 | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 398 592.00 | 383 287.00 | | 398 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 123.00 | 171 798.00 | | 150 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 184 664.00 | | 97 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 277.00 | 59 994.00 | | 78 277.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 255.00 | 435 944.00 | | 345 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 847.00 | 819 232.00 | | 743 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 322.00 | 430 255.00 | | 273 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 280.00 | 157 048.00 | | 70 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 424.00 | 16 902.00 | 26 326.00 | 9 424.00 |
FD Production vendue biens | 185 703.00 | 226 537.00 | 412 240.00 | 185 703.00 |
FG Production vendue services | 15 553.00 | 3 501.00 | 19 054.00 | 15 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 680.00 | 246 940.00 | 457 620.00 | 210 680.00 |
FN Production immobilisée | | | -35 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 426.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 017.00 | 4 729.00 | | 9 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 4 747.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 227.00 | 50.00 | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 227.00 | 50.00 | | 4 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 790.00 | 4 697.00 | | 4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18.00 | -18.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 177.00 | 716 613.00 | | 438 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 872.00 | 783 004.00 | | 422 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 305.00 | -66 391.00 | | 15 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 659.00 | | | 450 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 610.00 | | | 305 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 888.00 | | | 134 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 515.00 | 1 798.00 | | 133 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 905.00 | 1 798.00 | | 127 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 987.00 | 493.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 987.00 | 493.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 987.00 | 493.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 987.00 | 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 367.00 | 97 367.00 | | 97 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 879.00 | 48 875.00 | | 48 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
UX Autres créances clients | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 125.00 | 78 190.00 | 71 933.00 | 150 125.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 138.00 | 105 138.00 | | 105 138.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 111.00 | 273 178.00 | 71 933.00 | 345 111.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |