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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 493.00 | 37 636.00 | 1 857.00 | 39 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 259.00 | 105 340.00 | 65 919.00 | 171 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 616.00 | 142 975.00 | 73 641.00 | 216 616.00 |
BT Marchandises | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 300.00 | 461.00 | 168 839.00 | 169 300.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 188 973.00 | | 188 973.00 | 188 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 058.00 | 461.00 | 636 597.00 | 637 058.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 674.00 | 143 436.00 | 710 238.00 | 853 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 808.00 | 75 020.00 | | 79 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 130.00 | 65 289.00 | | 41 130.00 |
DL TOTAL (I) | 285 939.00 | 305 308.00 | | 285 939.00 |
DP Provisions pour risques | | 63.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 130.00 | 374 676.00 | | 148 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 726.00 | 27 891.00 | | 32 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 397.00 | 7 851.00 | | 6 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 159 510.00 | | 185 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 724.00 | 42 068.00 | | 50 724.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 11 136.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 212.00 | 623 132.00 | | 424 212.00 |
ED (V) | 87.00 | | | 87.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 238.00 | 928 504.00 | | 710 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 637.00 | 615 281.00 | | 320 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 700.00 | | 9 167.00 | 225 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 216 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 811.00 | 39 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 171 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 429.00 | | 1 875.00 | 42 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 405.00 | | 7 292.00 | 177 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 876.00 | 25 349.00 | 18 250.00 | 135 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 031.00 | 3 416.00 | 4 811.00 | 39 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 845.00 | 21 933.00 | 13 438.00 | 96 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 395.00 | 185 395.00 | | 185 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 167 777.00 | | 167 777.00 | 167 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 130.00 | 50 952.00 | 97 178.00 | 148 130.00 |
VI Groupe et associés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 559.00 | | | 226 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 874.00 | | 211 874.00 | 211 874.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 815.00 | 320 637.00 | 97 178.00 | 417 815.00 |