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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 082.00 | 48 875.00 | 11 207.00 | 60 082.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 944.00 | 135 257.00 | 16 686.00 | 151 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 562.00 | 255 058.00 | 3 356 504.00 | 3 611 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 298.00 | | 468 298.00 | 468 298.00 |
BZ Autres créances | 1 769 696.00 | 120 486.00 | 1 649 210.00 | 1 769 696.00 |
CF Disponibilités | 1 427 491.00 | | 1 427 491.00 | 1 427 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 675 897.00 | 120 486.00 | 3 555 411.00 | 3 675 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 287 459.00 | 375 544.00 | 6 911 915.00 | 7 287 459.00 |
CU Autres participations | 3 390 888.00 | 70 926.00 | 3 319 962.00 | 3 390 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 826 280.00 | | | 826 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810 671.00 | | | 810 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 222.00 | | | 1 185 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 520.00 | | | 879 520.00 |
DK Provisions réglementées | 110 289.00 | | | 110 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 894 610.00 | | | 3 894 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 691.00 | | | 1 021 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 469.00 | | | 1 718 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 305.00 | | | 3 017 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 915.00 | | | 6 911 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 077.00 | | | 2 198 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 433.00 | | 16 759.00 | 3 667 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 840.00 | 3 396 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 110.00 | 68 520.00 | 3 611 562.00 | 4 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | 7 680.00 | 63 605.00 | 4 110.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 762.00 | | 7 633.00 | 67 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 918.00 | | 9 026.00 | 142 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 753.00 | | 100.00 | 3 456 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 922.00 | 16 210.00 | | 167 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 756.00 | 119.00 | | 48 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 166.00 | 16 091.00 | | 119 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 365.00 | 18 924.00 | | 91 365.00 |
6T Sur comptes clients | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 226.00 | | 13 740.00 | 134 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 160.00 | | 14 748.00 | 206 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 525.00 | 18 924.00 | 14 748.00 | 297 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
UX Autres créances clients | 468 298.00 | 468 298.00 | | 468 298.00 |
VB T. V. A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 735.00 | 1 755 735.00 | | 1 755 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 691.00 | 202 463.00 | 819 228.00 | 1 021 691.00 |
VI Groupe et associés | 1 718 469.00 | 1 718 469.00 | | 1 718 469.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 531.00 | 2 248 406.00 | 5 125.00 | 2 253 531.00 |
VW T.V.A. | 82 503.00 | 82 503.00 | | 82 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 305.00 | 2 198 077.00 | 819 228.00 | 3 017 305.00 |