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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 814.00 | 63 911.00 | 6 903.00 | 70 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 084.00 | 186 796.00 | 59 288.00 | 246 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 158.00 | 250 707.00 | 90 450.00 | 341 158.00 |
BT Marchandises | 1 585 821.00 | 204 435.00 | 1 381 387.00 | 1 585 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 899.00 | | 332 899.00 | 332 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 475.00 | 13 873.00 | 1 111 602.00 | 1 125 475.00 |
BZ Autres créances | 67 889.00 | | 67 889.00 | 67 889.00 |
CF Disponibilités | 431 492.00 | | 431 492.00 | 431 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 440.00 | 218 308.00 | 3 328 132.00 | 3 546 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 597.00 | 469 015.00 | 3 418 582.00 | 3 887 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 803 109.00 | 1 687 836.00 | | 1 803 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 417.00 | 115 273.00 | | 260 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 834.00 | 1 853 417.00 | | 2 113 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 625.00 | 10 493.00 | | 207 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 096.00 | 67 596.00 | | 70 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 353.00 | 194 829.00 | | 231 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 808.00 | 279 519.00 | | 521 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 785.00 | 208 860.00 | | 265 785.00 |
EA Autres dettes | 8 081.00 | 10 581.00 | | 8 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 748.00 | 771 878.00 | | 1 304 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 582.00 | 2 625 295.00 | | 3 418 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 298.00 | 766 190.00 | | 1 302 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 930.00 | 1 589.00 | | 201 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 662.00 | 16 645.00 | 3 600.00 | 237 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 662.00 | 16 645.00 | 3 600.00 | 237 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 808.00 | 521 808.00 | | 521 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 785.00 | 265 785.00 | | 265 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 178.00 | 78 178.00 | | 78 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 625.00 | 205 175.00 | 2 449.00 | 207 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196 227.00 | 1 196 227.00 | | 1 196 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 227.00 | 1 196 227.00 | 15 000.00 | 1 211 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 396.00 | 1 070 946.00 | 2 449.00 | 1 073 396.00 |