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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 241.00 | 7 769.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 101 143.00 | 38 788.00 | 62 354.00 | 101 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 704.00 | 12 116.00 | 1 588.00 | 13 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 486.00 | 149 467.00 | 29 018.00 | 178 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 053.00 | 200 613.00 | 148 440.00 | 349 053.00 |
BT Marchandises | 973 422.00 | 5 010.00 | 968 412.00 | 973 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 587.00 | 27 362.00 | 519 225.00 | 546 587.00 |
BZ Autres créances | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CF Disponibilités | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 650.00 | 32 372.00 | 1 826 278.00 | 1 858 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 703.00 | 232 985.00 | 1 974 718.00 | 2 207 703.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
DG Autres réserves | 849 196.00 | | | 849 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 135.00 | | | 133 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 132.00 | | | 1 301 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 197.00 | | | 170 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 955.00 | | | 417 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
EA Autres dettes | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 586.00 | | | 673 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 718.00 | | | 1 974 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 530.00 | | | 587 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 572.00 | | 11 722.00 | 369 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 242.00 | 349 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 242.00 | 300 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 162.00 | | 11 572.00 | 321 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 967.00 | | 150.00 | 28 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 502.00 | 27 353.00 | 32 242.00 | 205 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 80.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 341.00 | 27 273.00 | 32 242.00 | 205 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 010.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 853.00 | 4 891.00 | 381.00 | 22 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 853.00 | 9 901.00 | 381.00 | 22 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 853.00 | 9 901.00 | 381.00 | 22 853.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 901.00 | 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 955.00 | 417 955.00 | | 417 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
UX Autres créances clients | 507 021.00 | 507 021.00 | | 507 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 566.00 | 39 565.00 | | 39 566.00 |
VB T. V. A. | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 197.00 | 84 141.00 | 85 462.00 | 170 197.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 093.00 | 624 376.00 | 22 717.00 | 647 093.00 |
VW T.V.A. | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 586.00 | 587 530.00 | 85 462.00 | 673 586.00 |