| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 277.00 | 1 750.00 | 1 527.00 | 3 277.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 706.00 | 447 734.00 | 16 972.00 | 464 706.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 983.00 | 449 484.00 | 18 499.00 | 467 983.00 |
060 Stock marchandises | 592 388.00 | | 592 388.00 | 592 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
072 Créances – Autres | 60 011.00 | | 60 011.00 | 60 011.00 |
084 Disponibilités | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 672 556.00 | | 672 556.00 | 672 556.00 |
110 Total général Actif | 1 140 539.00 | 449 484.00 | 691 055.00 | 1 140 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 186 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 325 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 462 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 418 077.00 | | | 418 077.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 418 077.00 | 579 556.00 | | 418 077.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 89 738.00 | | | 89 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 738.00 | 34 560.00 | | 89 738.00 |
230 Autres produits | 6 725.00 | 22.00 | | 6 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 514 540.00 | 614 139.00 | | 514 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 714.00 | 194 939.00 | | 440 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 085.00 | 178 477.00 | | -85 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 889.00 | 61 804.00 | | 4 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 894.00 | 542.00 | | -2 894.00 |
242 Autres charges externes. | 69 206.00 | 115 116.00 | | 69 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 1 814.00 | | 5 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
252 Charges sociales | 19 525.00 | 17 537.00 | | 19 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 250.00 | 18 192.00 | | 20 250.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 1.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 872.00 | 588 423.00 | | 473 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 668.00 | 25 716.00 | | 40 668.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 133.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 2 929.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 519.00 | 18 425.00 | | -1 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 057.00 | 24 494.00 | | 42 057.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 464 333.00 | | | 464 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 704.00 | | | 83 704.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |