| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 90 009.00 | 76 495.00 | 13 514.00 | 90 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 053.00 | 38 574.00 | 8 479.00 | 47 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 357.00 | 115 706.00 | 736 650.00 | 852 357.00 |
BT Marchandises | 39 132.00 | 8 818.00 | 30 313.00 | 39 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 337.00 | | 398 337.00 | 398 337.00 |
BZ Autres créances | 387 303.00 | | 387 303.00 | 387 303.00 |
CF Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 341.00 | 8 818.00 | 829 523.00 | 838 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 699.00 | 124 524.00 | 1 566 174.00 | 1 690 699.00 |
CU Autres participations | 345 940.00 | | 345 940.00 | 345 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 684.00 | 245 684.00 | | 245 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 181.00 | 200 341.00 | | 200 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 403.00 | 39 839.00 | | 78 403.00 |
DL TOTAL (I) | 568 269.00 | 529 865.00 | | 568 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 492.00 | 150 965.00 | | 99 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 352.00 | 289 140.00 | | 282 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 418.00 | 158 289.00 | | 182 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | 72 416.00 | | 58 459.00 |
EA Autres dettes | 375 181.00 | 379 145.00 | | 375 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 904.00 | 1 051 581.00 | | 997 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 174.00 | 1 581 448.00 | | 1 566 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 254.00 | 926 239.00 | | 953 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 506.00 | | 1 975 506.00 | 1 975 506.00 |
FG Production vendue services | 39 918.00 | | 39 918.00 | 39 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 424.00 | | 2 015 424.00 | 2 015 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 195 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 133.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 133.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -133.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 315.00 | 11 417.00 | | 24 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 775.00 | 1 813 867.00 | | 2 042 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 372.00 | 1 774 028.00 | | 1 964 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 403.00 | 39 839.00 | | 78 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 362.00 | | 38 001.00 | 813 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 006.00 | 440 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 006.00 | 852 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 044.00 | | | 275 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 308.00 | | 5 754.00 | 131 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 009.00 | | 32 246.00 | 412 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 130.00 | 11 576.00 | | 104 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 494.00 | 11 576.00 | | 103 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 419.00 | 182 419.00 | | 182 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 182.00 | 375 182.00 | | 375 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
UX Autres créances clients | 398 338.00 | 398 338.00 | | 398 338.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 022.00 | 53 371.00 | 44 651.00 | 98 022.00 |
VI Groupe et associés | 282 352.00 | 282 352.00 | | 282 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 322.00 | 383 322.00 | | 383 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 060.00 | 882 060.00 | | 882 060.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 906.00 | 953 255.00 | 44 651.00 | 997 906.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |