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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 785 112.00 | | 785 112.00 | 785 112.00 |
AN Terrains | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AP Constructions | 3 458 166.00 | 1 527 730.00 | 1 930 435.00 | 3 458 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 177.00 | 476 886.00 | 179 291.00 | 656 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 946.00 | 9 397.00 | 19 549.00 | 28 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 380.00 | 2 016 414.00 | 3 372 966.00 | 5 389 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
BZ Autres créances | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 064.00 | | 250 064.00 | 250 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 445.00 | 2 016 414.00 | 3 623 031.00 | 5 639 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
DH Report à nouveau | 912 070.00 | 1 390 830.00 | | 912 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 338.00 | -478 760.00 | | -483 338.00 |
DL TOTAL (I) | 661 331.00 | 1 144 670.00 | | 661 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 825.00 | 1 005 141.00 | | 1 048 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 811.00 | 709 811.00 | | 711 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | 202.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 217.00 | 335 928.00 | | 345 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 547.00 | 507 738.00 | | 855 547.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 15.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 699.00 | 2 558 838.00 | | 2 961 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 031.00 | 3 703 508.00 | | 3 623 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 161.00 | | 1 366 161.00 | 1 366 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 161.00 | | 1 366 161.00 | 1 366 161.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 12.00 | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | 298.00 | | 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 642.00 | 29 945.00 | | 14 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 209.00 | 29 945.00 | | 62 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 822.00 | -29 647.00 | | -61 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 053.00 | 1 193 317.00 | | 1 392 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 875 391.00 | 1 672 077.00 | | 1 875 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 338.00 | -478 760.00 | | -483 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 389 060.00 | | 321.00 | 5 389 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 389 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 787 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 787 512.00 | | | 787 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 638.00 | | | 4 600 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909.00 | | 321.00 | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 015.00 | 175 399.00 | | 1 841 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 615.00 | 175 399.00 | | 1 838 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 218.00 | 345 218.00 | | 345 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 771.00 | 533 771.00 | | 533 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 875.00 | 846 122.00 | 198 753.00 | 1 044 875.00 |
VI Groupe et associés | 711 812.00 | 711 812.00 | | 711 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 812.00 | 221 812.00 | | 221 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 238.00 | 188 701.00 | 1 537.00 | 190 238.00 |
VW T.V.A. | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 628.00 | 2 762 875.00 | 198 753.00 | 2 961 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |