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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 759.00 | 122.00 | 536 637.00 | 536 759.00 |
CF Disponibilités | 4 735 420.00 | | 4 735 420.00 | 4 735 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 635.00 | 122.00 | 5 399 513.00 | 5 399 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 635.00 | 122.00 | 5 399 513.00 | 5 399 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 198.00 | 61 198.00 | | 61 198.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
DG Autres réserves | 2 811 480.00 | 2 811 480.00 | | 2 811 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 033.00 | 1 144 203.00 | | 1 509 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 782.00 | 364 829.00 | | 357 782.00 |
DL TOTAL (I) | 5 103 631.00 | 4 745 849.00 | | 5 103 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 821.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 882.00 | 622 159.00 | | 295 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 882.00 | 625 980.00 | | 295 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 399 513.00 | 5 371 829.00 | | 5 399 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 548.00 | 9 593.00 | 952 142.00 | 942 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 548.00 | 9 593.00 | 952 142.00 | 942 548.00 |
FQ Autres produits | | | 15 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 33 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 629 565.00 | | | 629 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 398.00 | 195 298.00 | | 151 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 913.00 | 2 128 809.00 | | 1 596 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 131.00 | 1 763 980.00 | | 1 239 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 782.00 | 364 829.00 | | 357 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |
VB T. V. A. | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 457.00 | 127 457.00 | | 127 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 882.00 | 295 882.00 | | 295 882.00 |