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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 78 384.00 | 6 789.00 | 71 594.00 | 78 384.00 |
AP Constructions | 1 924 201.00 | 1 000 410.00 | 923 790.00 | 1 924 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 048.00 | 1 053 569.00 | 347 479.00 | 1 401 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 440.00 | 245 510.00 | 16 930.00 | 262 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 682 906.00 | 2 306 279.00 | 1 376 626.00 | 3 682 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 540.00 | 8 860.00 | 20 680.00 | 29 540.00 |
BZ Autres créances | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 276.00 | 8 860.00 | 161 415.00 | 170 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 183.00 | 2 315 140.00 | 1 538 042.00 | 3 853 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 504.00 | 164 057.00 | | 183 504.00 |
DL TOTAL (I) | 253 904.00 | 234 457.00 | | 253 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 615.00 | 1 497 100.00 | | 1 143 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 252.00 | 37 585.00 | | 37 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 14 704.00 | | 16 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 526.00 | 28 594.00 | | 31 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 54 983.00 | 201 140.00 | | 54 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 138.00 | 1 779 725.00 | | 1 284 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 042.00 | 2 014 183.00 | | 1 538 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 179.00 | | 1 132 179.00 | 1 132 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 179.00 | | 1 132 179.00 | 1 132 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 127.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 70.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 227.00 | 70.00 | | 7 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 56.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 399.00 | 59 723.00 | | 62 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 849.00 | 1 137 125.00 | | 1 153 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 344.00 | 973 067.00 | | 970 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 504.00 | 164 057.00 | | 183 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998 486.00 | 323 246.00 | 15 452.00 | 1 998 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 486.00 | 323 246.00 | 15 452.00 | 1 998 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 728.00 | 1 133.00 | | 7 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 728.00 | 1 133.00 | | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 1 133.00 | | 7 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 253.00 | 37 253.00 | | 37 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 616.00 | 357 525.00 | 601 462.00 | 1 143 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 138.00 | 498 048.00 | 601 462.00 | 1 284 138.00 |