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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AP Constructions | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 195.00 | 26 451.00 | 5 743.00 | 32 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 020.00 | 131 577.00 | 5 442.00 | 137 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 115.00 | 167 104.00 | 23 010.00 | 190 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 80 471.00 | | 80 471.00 | 80 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 385.00 | 216 311.00 | 946 073.00 | 1 162 385.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 105 022.00 | | 105 022.00 | 105 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 642.00 | 216 311.00 | 1 187 330.00 | 1 403 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 757.00 | 383 416.00 | 1 210 340.00 | 1 593 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 411 292.00 | | | 411 292.00 |
DH Report à nouveau | -852 601.00 | | | -852 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 929.00 | | | 203 929.00 |
DL TOTAL (I) | -44 879.00 | | | -44 879.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 950.00 | | | 89 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 636.00 | | | 437 636.00 |
EA Autres dettes | 534 908.00 | | | 534 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 220.00 | | | 1 235 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 340.00 | | | 1 210 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 792.00 | | | 809 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 297.00 | | 6 818.00 | 183 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 363.00 | | 6 818.00 | 168 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 007.00 | 128 007.00 | | 128 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 636.00 | 437 636.00 | | 437 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 503.00 | 198 130.00 | 278 304.00 | 610 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 386.00 | 1 162 386.00 | | 1 162 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 850.00 | 30 795.00 | 13 055.00 | 43 850.00 |
VI Groupe et associés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 195.00 | 1 179 371.00 | 11 824.00 | 1 191 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 220.00 | 809 792.00 | 291 359.00 | 1 235 220.00 |