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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 2 233.00 | 1 208.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 768.00 | 18 718.00 | 2 050.00 | 20 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 858.00 | 144 107.00 | 17 751.00 | 161 858.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 872.00 | 165 057.00 | 36 816.00 | 201 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 080.00 | 40 303.00 | 418 777.00 | 459 080.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 71 493.00 | | 71 493.00 | 71 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 976.00 | 40 303.00 | 543 673.00 | 583 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 848.00 | 205 360.00 | 580 488.00 | 785 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 982.00 | | | 86 982.00 |
DH Report à nouveau | 108 678.00 | | | 108 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
DL TOTAL (I) | 221 246.00 | | | 221 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | | | 109 671.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 243.00 | | | 359 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 488.00 | | | 580 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 243.00 | | | 359 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 651 360.00 | | 1 651 360.00 | 1 651 360.00 |
FG Production vendue services | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 054.00 | | 1 653 054.00 | 1 653 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 303.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 649 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 487.00 | | | 1 673 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 474.00 | | | 1 652 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 261.00 | | 15 411.00 | 189 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 7 422.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 201 872.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | 3 440.00 | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 314.00 | | 5 311.00 | 177 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562.00 | | 6 660.00 | 3 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 564.00 | 12 493.00 | | 152 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 564.00 | 10 260.00 | | 152 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 303.00 | | | 40 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 303.00 | 21 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 411 435.00 | | | 411 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 645.00 | | | 47 645.00 |
VB T. V. A. | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VI Groupe et associés | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 993.00 | 513 993.00 | | 513 993.00 |
VW T.V.A. | 74 850.00 | 74 850.00 | | 74 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 956.00 | 330 956.00 | | 330 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
ST Autres comptes | 111 964.00 | | | 111 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YT Sous‐traitance | 132 279.00 | | | 132 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 232.00 | | | 228 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 102.00 | | | 211 102.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 148.00 | | | 353 148.00 |