| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 334.00 | 53 748.00 | 585.00 | 54 334.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 254 651.00 | 241 915.00 | 12 736.00 | 254 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 345.00 | 817 756.00 | 21 590.00 | 839 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 740.00 | 347 305.00 | 48 435.00 | 395 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 117.00 | 1 460 725.00 | 215 392.00 | 1 676 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 094.00 | | 85 094.00 | 85 094.00 |
BN En cours de production de biens | 105 256.00 | | 105 256.00 | 105 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 806 428.00 | 146 254.00 | 1 660 174.00 | 1 806 428.00 |
BZ Autres créances | 372 372.00 | 43 025.00 | 329 347.00 | 372 372.00 |
CF Disponibilités | 121 803.00 | | 121 803.00 | 121 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 539 460.00 | 189 279.00 | 2 350 181.00 | 2 539 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 577.00 | 1 650 003.00 | 2 565 573.00 | 4 215 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
CU Autres participations | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 326 332.00 | 326 332.00 | | 326 332.00 |
DH Report à nouveau | -887 357.00 | -611 572.00 | | -887 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 324.00 | -275 785.00 | | -75 324.00 |
DL TOTAL (I) | -594 427.00 | -519 102.00 | | -594 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 146.00 | 12 173.00 | | 12 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 991.00 | 6 877.00 | | 191 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 415.00 | 1 059 581.00 | | 1 291 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 601.00 | 919 967.00 | | 976 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
EA Autres dettes | 687 582.00 | 395 192.00 | | 687 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 160 000.00 | 2 409 216.00 | | 3 160 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 573.00 | 1 890 114.00 | | 2 565 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 000.00 | 2 409 216.00 | | 3 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 784.00 | | 2 004 784.00 | 2 004 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 784.00 | | 2 004 784.00 | 2 004 784.00 |
FM Production stockée | | | 18 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 161.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 057.00 | 127 596.00 | | 12 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 3 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557.00 | 130 596.00 | | 12 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 750.00 | 8 189.00 | | 10 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | 3 920.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 964.00 | 12 109.00 | | 10 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 592.00 | 118 487.00 | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 671.00 | -45 543.00 | | -38 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 109.00 | 2 237 040.00 | | 2 047 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 433.00 | 2 512 825.00 | | 2 122 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 324.00 | -275 785.00 | | -75 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 117.00 | | 10 244.00 | 1 666 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 676 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 1 489 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 181.00 | | | 138 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489 737.00 | | 244.00 | 1 489 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 200.00 | | 10 000.00 | 38 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 522.00 | 39 232.00 | 30.00 | 1 421 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 696.00 | 3 053.00 | | 50 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 827.00 | 36 179.00 | 30.00 | 1 370 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 239.00 | 11 052.00 | 1 037.00 | 136 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 916.00 | 15 109.00 | | 27 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 155.00 | 26 161.00 | 1 037.00 | 164 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 155.00 | 26 161.00 | 1 037.00 | 164 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 161.00 | 1 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 415.00 | 1 291 415.00 | | 1 291 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 888.00 | 84 888.00 | | 84 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 722.00 | 629 722.00 | | 629 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 582.00 | 687 582.00 | | 687 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 244.00 | | | 1 796 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VB T. V. A. | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
VC Groupe et associés | 137 312.00 | | | 137 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 532.00 | 11 532.00 | | 11 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 145.00 | | | 183 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 735.00 | 2 216 861.00 | 32 874.00 | 2 249 735.00 |
VW T.V.A. | 223 140.00 | 223 140.00 | | 223 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 009.00 | 2 968 009.00 | | 2 968 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |