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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 508.00 | 52 194.00 | 3 314.00 | 55 508.00 |
AN Terrains | 48 021.00 | | 48 021.00 | 48 021.00 |
AP Constructions | 524 174.00 | 439 627.00 | 84 547.00 | 524 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 584.00 | 60 159.00 | 44 424.00 | 104 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 726.00 | 955 980.00 | 2 015 745.00 | 2 971 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 920.00 | 774 452.00 | 2 431 467.00 | 3 205 920.00 |
BZ Autres créances | 1 984 876.00 | | 1 984 876.00 | 1 984 876.00 |
CF Disponibilités | 1 051 281.00 | | 1 051 281.00 | 1 051 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 419.00 | 774 452.00 | 5 493 966.00 | 6 268 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 240 145.00 | 1 730 433.00 | 7 509 712.00 | 9 240 145.00 |
CU Autres participations | 2 236 197.00 | 404 000.00 | 1 832 197.00 | 2 236 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 202.00 | 90 239.00 | | 94 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 240 231.00 | 4 240 231.00 | | 4 240 231.00 |
DH Report à nouveau | -538 674.00 | 339 482.00 | | -538 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 678.00 | -878 156.00 | | 81 678.00 |
DL TOTAL (I) | 3 877 437.00 | 3 791 796.00 | | 3 877 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 821.00 | 80 023.00 | | 46 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 821.00 | 80 023.00 | | 46 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 459.00 | 969 310.00 | | 349 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 532.00 | 1 843 841.00 | | 2 058 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 830.00 | 836 890.00 | | 607 830.00 |
EA Autres dettes | 569 630.00 | 741 334.00 | | 569 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 453.00 | 4 391 376.00 | | 3 585 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 509 712.00 | 8 263 195.00 | | 7 509 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 777 754.00 | 4 906.00 | 10 782 661.00 | 10 777 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 777 754.00 | 4 906.00 | 10 782 661.00 | 10 777 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 275 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 397 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 821.00 | |
GE Autres charges | | | 69 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 155 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 326.00 | 132 983.00 | | 10 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 139.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 139.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 804.00 | 132 843.00 | | 4 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 582.00 | 10 958 751.00 | | 11 293 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 211 903.00 | 11 836 907.00 | | 11 211 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 678.00 | -878 155.00 | | 81 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 818.00 | 19 569.00 | | 25 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 326.00 | | 6 401.00 | 2 965 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 971 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 509.00 | | | 55 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 380.00 | | 6 401.00 | 670 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 437.00 | | | 2 239 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 568.00 | 22 413.00 | | 529 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 761.00 | 3 433.00 | | 48 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 807.00 | 18 980.00 | | 480 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 023.00 | 46 822.00 | 80 023.00 | 80 023.00 |
6T Sur comptes clients | 774 453.00 | | | 774 453.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 779.00 | 44 000.00 | | 1 143 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 223 801.00 | 90 822.00 | 80 023.00 | 1 223 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 822.00 | 80 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 533.00 | 2 058 533.00 | | 2 058 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569 631.00 | 569 631.00 | | 569 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 276 577.00 | 2 276 577.00 | | 2 276 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 929 343.00 | 929 343.00 | | 929 343.00 |
VB T. V. A. | 433 138.00 | 433 138.00 | | 433 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 333 073.00 | 1 333 073.00 | | 1 333 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 393.00 | 121 465.00 | 226 928.00 | 348 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 372.00 | | | 619 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 257.00 | 212 257.00 | | 212 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 220 228.00 | 5 217 138.00 | 3 090.00 | 5 220 228.00 |
VW T.V.A. | 533 447.00 | 533 447.00 | | 533 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 453.00 | 3 358 525.00 | 226 928.00 | 3 585 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |