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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 9 443.00 | 947.00 | 8 496.00 | 9 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 685.00 | 30 935.00 | 7 750.00 | 38 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 999.00 | 65 807.00 | 126 192.00 | 191 999.00 |
BT Marchandises | 121 832.00 | | 121 832.00 | 121 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 610.00 | 23 915.00 | 178 694.00 | 202 610.00 |
BZ Autres créances | 30 161.00 | | 30 161.00 | 30 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 067.00 | | 431 067.00 | 431 067.00 |
CF Disponibilités | 43 048.00 | | 43 048.00 | 43 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 665.00 | 23 915.00 | 805 749.00 | 829 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 664.00 | 89 723.00 | 931 942.00 | 1 021 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 481 984.00 | 430 065.00 | | 481 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 51 919.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 545 466.00 | 515 523.00 | | 545 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 497.00 | 252 038.00 | | 310 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 523.00 | 129 617.00 | | 52 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 262.00 | 41 851.00 | | 19 262.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | 335.00 | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 476.00 | 423 841.00 | | 386 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 942.00 | 939 364.00 | | 931 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 476.00 | 423 841.00 | | 386 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 191.00 | | 1 231 191.00 | 1 231 191.00 |
FG Production vendue services | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 534.00 | | 1 238 534.00 | 1 238 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 51 086.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 51 373.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 51 373.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -51 373.00 | | 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 284.00 | 12 764.00 | | 5 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 271.00 | 1 459 740.00 | | 1 248 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 328.00 | 1 407 820.00 | | 1 218 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 942.00 | 51 919.00 | | 29 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 999.00 | | | 191 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 860.00 | 3 947.00 | | 61 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 860.00 | 3 947.00 | | 61 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 575.00 | | 659.00 | 24 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 575.00 | | 659.00 | 24 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 575.00 | | 659.00 | 24 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 523.00 | 52 523.00 | | 52 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 173 991.00 | 173 991.00 | | 173 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 310 497.00 | 310 497.00 | | 310 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 718.00 | 205 099.00 | 28 619.00 | 233 718.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 476.00 | 386 476.00 | | 386 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 122.00 | 6 636.00 | | 6 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 827.00 | 2 653.00 | | 2 827.00 |
ST Autres comptes | 55 800.00 | 51 040.00 | | 55 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YT Sous‐traitance | 527.00 | 556.00 | | 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 796.00 | 4 862.00 | | 4 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | 11 498.00 | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 384.00 | 277 103.00 | | 246 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 758.00 | 217 396.00 | | 192 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 154.00 | 78 250.00 | | 83 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |