| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 8 117.00 | 5 297.00 | 13 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 766 226.00 | 308 656.00 | 457 570.00 | 766 226.00 |
AP Constructions | 1 792 690.00 | 565 974.00 | 1 226 716.00 | 1 792 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 937.00 | 2 007 587.00 | 203 350.00 | 2 210 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 851.00 | 396 628.00 | 127 223.00 | 523 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 248.00 | 3 286 963.00 | 2 094 285.00 | 5 381 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 581.00 | | 790 581.00 | 790 581.00 |
BN En cours de production de biens | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
BT Marchandises | 650 537.00 | | 650 537.00 | 650 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 422.00 | 1 798.00 | 719 624.00 | 721 422.00 |
BZ Autres créances | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 269.00 | | 260 269.00 | 260 269.00 |
CF Disponibilités | 562 940.00 | | 562 940.00 | 562 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 397.00 | 1 798.00 | 3 340 600.00 | 3 342 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 723 645.00 | 3 288 760.00 | 5 434 885.00 | 8 723 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 801.00 | 777 801.00 | | 777 801.00 |
DG Autres réserves | 639 052.00 | 465 782.00 | | 639 052.00 |
DH Report à nouveau | 786 767.00 | 786 767.00 | | 786 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 727.00 | 373 270.00 | | 507 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 833.00 | 182 806.00 | | 164 833.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 640.00 | 2 917 886.00 | | 3 207 640.00 |
DP Provisions pour risques | 10 030.00 | 44 940.00 | | 10 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 030.00 | 44 940.00 | | 10 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 629.00 | 1 210 741.00 | | 1 128 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 072.00 | 66 156.00 | | 52 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 854.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 598.00 | 598 783.00 | | 635 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 923.00 | 267 680.00 | | 392 923.00 |
EA Autres dettes | 7 843.00 | 4 806.00 | | 7 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 215.00 | 2 149 019.00 | | 2 217 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 885.00 | 5 111 845.00 | | 5 434 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 940.00 | 5 090.00 | 40 000.00 | 44 940.00 |
6T Sur comptes clients | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 445.00 | 5 090.00 | 40 000.00 | 85 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 072.00 | 52 072.00 | | 52 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 598.00 | 635 598.00 | | 635 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 128 629.00 | 376 793.00 | 723 378.00 | 1 128 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 923.00 | 392 923.00 | | 392 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 676.00 | 962 621.00 | 56.00 | 962 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 065.00 | 1 465 228.00 | 723 378.00 | 2 217 065.00 |