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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 744.00 | 19 358.00 | 2 387.00 | 21 744.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 1 566 082.00 | 1 296 063.00 | 270 019.00 | 1 566 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 248.00 | 498 738.00 | 108 510.00 | 607 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 626.00 | 28 260.00 | 3 365.00 | 31 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 332.00 | 1 919 093.00 | 502 239.00 | 2 421 332.00 |
BT Marchandises | 387 482.00 | 10 684.00 | 376 798.00 | 387 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | 1 481.00 | 27 398.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 393 543.00 | 29.00 | 393 514.00 | 393 543.00 |
CF Disponibilités | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 934.00 | 12 194.00 | 839 740.00 | 851 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 265.00 | 1 931 286.00 | 1 341 978.00 | 3 273 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 552.00 | 627 552.00 | | 627 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 315.00 | 21 314.00 | | 21 315.00 |
DG Autres réserves | 65 662.00 | 137 288.00 | | 65 662.00 |
DH Report à nouveau | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 708.00 | -71 626.00 | | -92 708.00 |
DK Provisions réglementées | 80 087.00 | 68 945.00 | | 80 087.00 |
DL TOTAL (I) | | 783 474.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 136 533.00 | 140 307.00 | | 136 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 533.00 | 140 307.00 | | 136 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 1 840.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 728.00 | 427 348.00 | | 367 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 268.00 | 75 918.00 | | 82 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 104.00 | 15 186.00 | | 38 104.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 833.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | | 521 387.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 978.00 | 1 445 169.00 | | 1 341 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 519 547.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 393 693.00 | | 4 393 693.00 | 4 393 693.00 |
FD Production vendue biens | 412 231.00 | | 412 231.00 | 412 231.00 |
FG Production vendue services | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 846 417.00 | | 4 846 417.00 | 4 846 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 022 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 948 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 65.00 | | 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 936.00 | 5 463.00 | | 16 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 070.00 | 5 528.00 | | 17 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 752.00 | 35 762.00 | | 31 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 752.00 | 35 762.00 | | 31 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 682.00 | -30 234.00 | | -14 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | -19 520.00 | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 779.00 | 4 478 200.00 | | 4 883 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 976 485.00 | 4 549 827.00 | | 4 976 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 706.00 | -71 626.00 | | -92 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 849.00 | 239 307.00 | 101 388.00 | 2 278 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 136.00 | | 2 282.00 | 96 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 713.00 | 239 307.00 | 99 106.00 | 2 182 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 114.00 | 69 304.00 | | 1 773 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 113.00 | 1 244.00 | | 18 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 001.00 | 68 060.00 | | 1 755 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 945.00 | 17 268.00 | 6 126.00 | 68 945.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 307.00 | 22 191.00 | 1 993.00 | 140 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 327.00 | 10 684.00 | 10 327.00 | 10 327.00 |
6T Sur comptes clients | 658.00 | 1 481.00 | 658.00 | 658.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 911.00 | 51 653.00 | 19 105.00 | 296 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 163.00 | 91 112.00 | 27 224.00 | 506 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 728.00 | 367 728.00 | | 367 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 514.00 | 74 514.00 | | 74 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 029.00 | 319 029.00 | | 319 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 422.00 | 422 422.00 | | 422 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 550.00 | 489 810.00 | | 491 550.00 |