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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 031.00 | 274 576.00 | 6 455.00 | 281 031.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 520 941.00 | 447 717.00 | 73 224.00 | 520 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 408.00 | 973 375.00 | 235 033.00 | 1 208 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 591.00 | 335 708.00 | 291 883.00 | 627 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 169 167.00 | | 169 167.00 | 169 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 857 865.00 | 2 031 376.00 | 826 490.00 | 2 857 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 673 978.00 | | 673 978.00 | 673 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 769.00 | | 2 009 769.00 | 2 009 769.00 |
BZ Autres créances | 556 575.00 | | 556 575.00 | 556 575.00 |
CF Disponibilités | 886 066.00 | | 886 066.00 | 886 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 090.00 | | 225 090.00 | 225 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 479.00 | | 4 351 479.00 | 4 351 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 209 344.00 | 2 031 376.00 | 5 177 968.00 | 7 209 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 713.00 | 1 141 619.00 | | 1 141 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890 381.00 | 804 994.00 | | 890 381.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 422.00 | 1 992 941.00 | | 2 078 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 200.00 | 1 462 981.00 | | 1 452 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 424.00 | 1 261 782.00 | | 1 519 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 088.00 | 15 718.00 | | 80 088.00 |
EA Autres dettes | 47 834.00 | 47 918.00 | | 47 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 099 546.00 | 2 788 399.00 | | 3 099 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 968.00 | 4 781 340.00 | | 5 177 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 850 398.00 | | 14 850 398.00 | 14 850 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 850 398.00 | | 14 850 398.00 | 14 850 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 017 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 609 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 393 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 555 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 462 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 457 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | 418.00 | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 806.00 | 416.00 | | 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 5.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 5.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | 413.00 | | 273.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 938.00 | 162 081.00 | | 206 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 006.00 | 307 226.00 | | 360 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 020 519.00 | 13 204 031.00 | | 15 020 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 130 138.00 | 12 399 037.00 | | 14 130 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 890 381.00 | 804 994.00 | | 890 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 007.00 | | 251 345.00 | 3 212 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 001.00 | 189 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 488.00 | 2 857 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 738.00 | 311 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 478 748.00 | 2 356 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 434.00 | | 824.00 | 435 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 296.00 | | 235 392.00 | 2 600 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 277.00 | | 15 128.00 | 176 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 049.00 | 171 813.00 | 603 487.00 | 2 463 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383 668.00 | 15 647.00 | 124 738.00 | 383 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 382.00 | 156 166.00 | 478 748.00 | 2 079 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 199.00 | 1 452 199.00 | | 1 452 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 527.00 | 677 527.00 | | 677 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 071.00 | 536 071.00 | | 536 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 214.00 | 61 214.00 | | 61 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 088.00 | 80 088.00 | | 80 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 834.00 | 47 834.00 | | 47 834.00 |
UP Prêts | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
UX Autres créances clients | 2 009 768.00 | 2 009 768.00 | | 2 009 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VC Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VP Divers | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 691.00 | 148 691.00 | | 148 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 754.00 | 469 755.00 | | 469 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 090.00 | 225 090.00 | | 225 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 613.00 | 2 980 613.00 | | 2 980 613.00 |
VW T.V.A. | 95 917.00 | 95 917.00 | | 95 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 099 546.00 | 3 099 546.00 | | 3 099 546.00 |