| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 489.00 | 17 132.00 | 2 357.00 | 19 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 609.00 | 54 640.00 | 207 970.00 | 262 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 895.00 | 71 772.00 | 235 124.00 | 306 895.00 |
BT Marchandises | 1 908 674.00 | | 1 908 674.00 | 1 908 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 172.00 | | 1 656 172.00 | 1 656 172.00 |
BZ Autres créances | 353 435.00 | | 353 435.00 | 353 435.00 |
CF Disponibilités | 713 588.00 | | 713 588.00 | 713 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 645.00 | | 52 645.00 | 52 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 514.00 | | 4 684 514.00 | 4 684 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 484.00 | 71 772.00 | 4 923 713.00 | 4 995 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
DG Autres réserves | 1 197 020.00 | 968 388.00 | | 1 197 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 743.00 | 1 728 632.00 | | 1 655 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 495.00 | 2 714 752.00 | | 2 870 495.00 |
DP Provisions pour risques | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 638.00 | 150 520.00 | | 118 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 888.00 | | | 468 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 596.00 | 786 254.00 | | 1 083 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 601.00 | 698 488.00 | | 233 601.00 |
EA Autres dettes | 144 419.00 | 197 551.00 | | 144 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 143.00 | 1 832 813.00 | | 2 049 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 713.00 | 4 547 565.00 | | 4 923 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 551.00 | 1 832 813.00 | | 1 962 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 532 668.00 | 2 190 069.00 | 12 722 737.00 | 10 532 668.00 |
FG Production vendue services | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 572 492.00 | 2 190 069.00 | 12 762 561.00 | 10 572 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 134 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -570 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 513 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 298 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 457.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 424.00 | 4 371.00 | | 8 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 284.00 | 18 735.00 | | 6 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 460.00 | 18 735.00 | | 26 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 460.00 | -18 735.00 | | -26 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 894.00 | 681 135.00 | | 615 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 130.00 | 13 308 298.00 | | 12 845 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 189 387.00 | 11 579 666.00 | | 11 189 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 743.00 | 1 728 632.00 | | 1 655 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 461.00 | 36 326.00 | | 35 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 328.00 | | 58 308.00 | 255 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 306 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | 262 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 489.00 | | | 19 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 902.00 | | 58 308.00 | 210 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 653.00 | 28 437.00 | 318.00 | 43 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 809.00 | 4 323.00 | | 12 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 24 114.00 | 318.00 | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 075.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 351.00 | 4 075.00 | 17 351.00 | 17 351.00 |
UG ‐ Financières | | 4 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 596.00 | 1 083 596.00 | | 1 083 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 311.00 | 70 311.00 | | 70 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 419.00 | 144 419.00 | | 144 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 656 172.00 | 1 544 375.00 | 111 797.00 | 1 656 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VB T. V. A. | 192 621.00 | 192 621.00 | | 192 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 638.00 | 32 046.00 | 86 592.00 | 118 638.00 |
VI Groupe et associés | 468 888.00 | 468 888.00 | | 468 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 787.00 | 106 787.00 | | 106 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 048.00 | 1 950 454.00 | 136 594.00 | 2 087 048.00 |
VW T.V.A. | 108 642.00 | 108 642.00 | | 108 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 143.00 | 1 962 551.00 | 86 592.00 | 2 049 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 486.00 | 28 962.00 | | 12 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 442 855.00 | 569 120.00 | | 442 855.00 |
ST Autres comptes | 642 010.00 | 687 068.00 | | 642 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 730.00 | 53 069.00 | | 106 730.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 095.00 | 116 858.00 | | 105 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 895.00 | 30 257.00 | | 45 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 381.00 | 59 219.00 | | 58 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 055 926.00 | 2 208 146.00 | | 2 055 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 082 525.00 | 1 427 312.00 | | 1 082 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 191 595.00 | 1 309 257.00 | | 1 191 595.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |