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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 272.00 | 60 272.00 | | 60 272.00 |
AH Fonds commercial | 87 093.00 | | 87 093.00 | 87 093.00 |
AN Terrains | 35 578.00 | 2 810.00 | 32 768.00 | 35 578.00 |
AP Constructions | 130 860.00 | 9 625.00 | 121 234.00 | 130 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 589.00 | 33 804.00 | 21 784.00 | 55 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 126.00 | 267 297.00 | 48 828.00 | 316 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 685 531.00 | 373 810.00 | 311 720.00 | 685 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 911.00 | | 760 911.00 | 760 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 225.00 | 92 275.00 | 796 949.00 | 889 225.00 |
BZ Autres créances | 160 298.00 | | 160 298.00 | 160 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
CF Disponibilités | 29 397.00 | | 29 397.00 | 29 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 226.00 | 117 146.00 | 1 758 079.00 | 1 875 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 757.00 | 490 957.00 | 2 069 799.00 | 2 560 757.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 973.00 | 290 344.00 | | 259 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 642.00 | -30 370.00 | | 64 642.00 |
DL TOTAL (I) | 654 616.00 | 589 973.00 | | 654 616.00 |
DP Provisions pour risques | 30 346.00 | 49 914.00 | | 30 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 346.00 | 49 914.00 | | 30 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 674.00 | 159 141.00 | | 252 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 62 012.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 528.00 | 517 277.00 | | 811 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 257.00 | 246 336.00 | | 267 257.00 |
EA Autres dettes | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 384 837.00 | 999 767.00 | | 1 384 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 799.00 | 1 639 655.00 | | 2 069 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 481.00 | 992 336.00 | | 1 322 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 914.00 | 2 459.00 | 22 027.00 | 49 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 914.00 | 2 459.00 | 22 027.00 | 49 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 529.00 | 811 529.00 | | 811 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 090.00 | 118 090.00 | | 118 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 755 778.00 | 755 778.00 | | 755 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 448.00 | 133 448.00 | | 133 448.00 |
VB T. V. A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VC Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | | 43 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 415.00 | 175 415.00 | | 175 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 259.00 | 14 902.00 | 52 136.00 | 77 259.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 047.00 | 1 060 047.00 | | 1 060 047.00 |
VW T.V.A. | 58 933.00 | 58 933.00 | | 58 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 838.00 | 1 322 481.00 | 52 136.00 | 1 384 838.00 |