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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 862.00 | 110 399.00 | 35 464.00 | 145 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 227.00 | 48 347.00 | 25 881.00 | 74 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 465.00 | 158 745.00 | 61 719.00 | 220 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BZ Autres créances | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
CF Disponibilités | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 058.00 | | 60 058.00 | 60 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 523.00 | 158 745.00 | 121 777.00 | 280 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
DH Report à nouveau | 15 357.00 | 149 670.00 | | 15 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 871.00 | -34 313.00 | | -31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 23 971.00 | 155 842.00 | | 23 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 009.00 | 49 736.00 | | 31 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 394.00 | 2 880.00 | | 39 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | 3 489.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 11 034.00 | | 9 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 655.00 | 26 113.00 | | 16 655.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 1 084.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 806.00 | 94 336.00 | | 97 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 777.00 | 250 179.00 | | 121 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 780.00 | 63 352.00 | | 85 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 509.00 | | 264 509.00 | 264 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 509.00 | | 264 509.00 | 264 509.00 |
FM Production stockée | | | -4 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 196.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 060.00 | 196.00 | | 62 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 876.00 | 6.00 | | 34 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 184.00 | 190.00 | | 27 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 086.00 | 323 762.00 | | 330 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 958.00 | 358 074.00 | | 361 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 871.00 | -34 313.00 | | -31 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 984.00 | | 14.00 | 312 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 533.00 | 220 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 533.00 | 220 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 622.00 | | | 312 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | 14.00 | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 521.00 | 26 381.00 | 58 157.00 | 190 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 521.00 | 26 381.00 | 58 157.00 | 190 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 984.00 | 18 957.00 | 12 027.00 | 30 984.00 |
VI Groupe et associés | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 713.00 | | | 18 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 29 206.00 | 375.00 | 29 581.00 |
VW T.V.A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 207.00 | 85 180.00 | 12 027.00 | 97 207.00 |