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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 474.00 | 21 754.00 | 720.00 | 22 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 033.00 | 22 893.00 | 2 140.00 | 25 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 065.00 | 1 204.00 | 74 862.00 | 76 065.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CF Disponibilités | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 573.00 | 1 204.00 | 97 369.00 | 98 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 605.00 | 24 096.00 | 99 509.00 | 123 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 61 371.00 | 59 436.00 | | 61 371.00 |
DH Report à nouveau | -9 363.00 | -9 363.00 | | -9 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747.00 | 1 935.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 63 140.00 | 60 392.00 | | 63 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 117.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 6 115.00 | | 4 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 304.00 | 40 918.00 | | 31 304.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 369.00 | 47 737.00 | | 36 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 509.00 | 108 129.00 | | 99 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 369.00 | 47 737.00 | | 36 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 740.00 | | 197 740.00 | 197 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 240.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 240.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -240.00 | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 892.00 | 207 326.00 | | 198 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 145.00 | 205 391.00 | | 196 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 747.00 | 1 935.00 | | 2 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 22 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 244.00 | 800.00 | 9 151.00 | 31 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 800.00 | 9 151.00 | 30 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 972.00 | | 769.00 | 1 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 972.00 | | 769.00 | 1 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 972.00 | | 769.00 | 1 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 293.00 | 79 873.00 | 1 420.00 | 81 293.00 |
VW T.V.A. | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 369.00 | 36 369.00 | | 36 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 3 915.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 846.00 | 4 927.00 | | 3 846.00 |
ST Autres comptes | 42 529.00 | 39 218.00 | | 42 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 112.00 | 8 528.00 | | 10 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 010.00 | 990.00 | | 1 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 077.00 | 4 905.00 | | 4 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 307.00 | 41 430.00 | | 39 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 011.00 | 8 635.00 | | 10 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 488.00 | 52 673.00 | | 56 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |