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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 38 112.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 284.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 175.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 244.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 092.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 726.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 8 790.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 103 136.00 | |
CF Disponibilités | | | 188 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 606.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 303 823.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 432 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 391.00 | 119 095.00 | | 140 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 527.00 | 21 296.00 | | -8 527.00 |
DL TOTAL (I) | 241 864.00 | 250 391.00 | | 241 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 209.00 | 39 774.00 | | 39 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 033.00 | 12 649.00 | | 19 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 593.00 | 50 511.00 | | 115 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 051.00 | 102 933.00 | | 191 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 915.00 | 353 325.00 | | 432 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 209.00 | | | 39 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 474 196.00 | | 474 196.00 | 474 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 196.00 | | 474 196.00 | 474 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 909.00 | 501 634.00 | | 538 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 436.00 | 480 338.00 | | 547 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 527.00 | 21 296.00 | | -8 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 987.00 | 973.00 | 48 639.00 | 317 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 326.00 | | 48 639.00 | 264 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 549.00 | 973.00 | | 15 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 742.00 | 12 764.00 | | 225 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 742.00 | 12 764.00 | | 225 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 369.00 | 111 369.00 | | 111 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VI Groupe et associés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 674.00 | 9 396.00 | 16 277.00 | 25 674.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 050.00 | 191 050.00 | | 191 050.00 |