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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 078.00 | 4 435.00 | 45 643.00 | 50 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BZ Autres créances | 1 356 385.00 | | 1 356 385.00 | 1 356 385.00 |
CF Disponibilités | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 558.00 | | 1 390 558.00 | 1 390 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 636.00 | 4 435.00 | 1 436 201.00 | 1 440 636.00 |
CU Autres participations | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 746.00 | 996 412.00 | | 1 011 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 105.00 | 15 334.00 | | 20 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 851.00 | 1 341 746.00 | | 1 361 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 701.00 | 29 074.00 | | 22 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | 33 491.00 | | 51 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 350.00 | 62 566.00 | | 74 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 201.00 | 1 404 312.00 | | 1 436 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 791.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 114.00 | 37 831.00 | | 45 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 009.00 | 22 496.00 | | 25 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 105.00 | 15 334.00 | | 20 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 048.00 | | 29.00 | 50 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 613.00 | | 29.00 | 45 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 651.00 | 46 651.00 | | 46 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
UX Autres créances clients | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VB T. V. A. | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 178.00 | 1 351 178.00 | | 1 351 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 714.00 | 1 386 771.00 | 1 943.00 | 1 388 714.00 |
VW T.V.A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 350.00 | 74 350.00 | | 74 350.00 |