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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 618.00 | 43 879.00 | 739.00 | 44 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255.00 | 5 390.00 | 1 865.00 | 7 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 454.00 | 55 913.00 | 1 541.00 | 57 454.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | 8 034.00 | 8 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 361.00 | 105 181.00 | 12 179.00 | 117 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
BN En cours de production de biens | 63 034.00 | | 63 034.00 | 63 034.00 |
BT Marchandises | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 386.00 | 3 902.00 | 292 484.00 | 296 386.00 |
BZ Autres créances | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 042.00 | 3 902.00 | 581 140.00 | 585 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 403.00 | 109 084.00 | 593 319.00 | 702 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 92 471.00 | 161 767.00 | | 92 471.00 |
DH Report à nouveau | | -21 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 248.00 | -47 493.00 | | -28 248.00 |
DL TOTAL (I) | 231 916.00 | 260 165.00 | | 231 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 038.00 | 42 990.00 | | 28 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 758.00 | 72 375.00 | | 68 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 228.00 | 20 880.00 | | 32 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 119.00 | 226 113.00 | | 136 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 676.00 | 67 751.00 | | 80 676.00 |
EA Autres dettes | 15 584.00 | 92.00 | | 15 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 403.00 | 430 201.00 | | 361 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 319.00 | 690 366.00 | | 593 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 403.00 | 430 201.00 | | 361 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 038.00 | 42 990.00 | | 28 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 242.00 | | 398 242.00 | 398 242.00 |
FD Production vendue biens | 477 625.00 | | 477 625.00 | 477 625.00 |
FG Production vendue services | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 585.00 | | 888 585.00 | 888 585.00 |
FM Production stockée | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | 7 625.00 | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 10 000.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 10 000.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 283.00 | 664.00 | | 1 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283.00 | 664.00 | | 1 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 9 336.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 000.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 868.00 | 1 104 118.00 | | 894 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 116.00 | 1 151 612.00 | | 923 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 248.00 | -47 493.00 | | -28 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 361.00 | | | 117 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 709.00 | | | 64 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 894.00 | 2 287.00 | | 102 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 281.00 | 598.00 | | 43 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 1 689.00 | | 59 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 465.00 | | 563.00 | 4 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | | 563.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | | 563.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 119.00 | 136 119.00 | | 136 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 063.00 | 55 063.00 | | 55 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
UX Autres créances clients | 278 938.00 | | | 278 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 68 758.00 | 68 758.00 | | 68 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VP Divers | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 010.00 | 321 976.00 | 8 034.00 | 330 010.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 175.00 | 329 175.00 | | 329 175.00 |