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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 282.00 | 199 955.00 | 3 327.00 | 203 282.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 64 007.00 | 14 007.00 | 50 000.00 | 64 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 723.00 | 9 532.00 | 1 191.00 | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 746.00 | 553 742.00 | 302 004.00 | 855 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BF Prêts | 51 946.00 | | 51 946.00 | 51 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 267.00 | 777 236.00 | 646 031.00 | 1 423 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 878.00 | 159 957.00 | 4 128 921.00 | 4 288 878.00 |
BZ Autres créances | 4 436 210.00 | | 4 436 210.00 | 4 436 210.00 |
CF Disponibilités | 2 571 914.00 | | 2 571 914.00 | 2 571 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 372 531.00 | 159 957.00 | 11 212 574.00 | 11 372 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 795 798.00 | 937 193.00 | 11 858 605.00 | 12 795 798.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
DG Autres réserves | 1 496 762.00 | 691 695.00 | | 1 496 762.00 |
DH Report à nouveau | 288 868.00 | 288 868.00 | | 288 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 741.00 | 805 068.00 | | 458 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 720.00 | 2 001 980.00 | | 2 460 720.00 |
DP Provisions pour risques | 207 000.00 | 210 374.00 | | 207 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 808.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 207 000.00 | 211 182.00 | | 207 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 000.00 | 2 303 708.00 | | 2 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 028.00 | 3 513 598.00 | | 3 791 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093 019.00 | 1 876 841.00 | | 2 093 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | 1 934.00 | | 8 776.00 |
EA Autres dettes | 215 580.00 | 77 264.00 | | 215 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 782 481.00 | 863 729.00 | | 782 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 190 884.00 | 8 796 577.00 | | 9 190 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 858 605.00 | 11 009 738.00 | | 11 858 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 639 241.00 | | 24 639 241.00 | 24 639 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 639 241.00 | | 24 639 241.00 | 24 639 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 881 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 411 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 479 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 367 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 373.00 | 3 400.00 | | 107 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 373.00 | 15 265.00 | | 107 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 903.00 | 23 024.00 | | 74 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 825.00 | 4 545.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 728.00 | 27 569.00 | | 75 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 645.00 | -12 305.00 | | 31 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 391.00 | 318 939.00 | | 167 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 074 440.00 | 23 462 968.00 | | 25 074 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 615 699.00 | 22 657 900.00 | | 24 615 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 741.00 | 805 068.00 | | 458 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 073.00 | 72 493.00 | 26 331.00 | 731 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 926.00 | 3 288.00 | 18 259.00 | 214 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 148.00 | 69 205.00 | 8 072.00 | 516 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 182.00 | 105 000.00 | 109 182.00 | 211 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 182.00 | 105 000.00 | 109 182.00 | 211 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 791 028.00 | 3 791 028.00 | | 3 791 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 019.00 | 2 093 019.00 | | 2 093 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 782 481.00 | 782 481.00 | | 782 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 367 309.00 | 1 932 691.00 | 2 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 800 616.00 | 8 800 616.00 | | 8 800 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 562.00 | 8 800 616.00 | 51 945.00 | 8 852 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 190 884.00 | 7 258 193.00 | 1 932 691.00 | 9 190 884.00 |