| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 717.00 | 374 230.00 | 43 487.00 | 417 717.00 |
AN Terrains | 98 543.00 | 2 728.00 | 95 816.00 | 98 543.00 |
AP Constructions | 1 416 602.00 | 1 172 225.00 | 244 377.00 | 1 416 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 935.00 | 1 384 081.00 | 301 855.00 | 1 685 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 004.00 | 698 058.00 | 81 946.00 | 780 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 127.00 | 3 631 322.00 | 816 805.00 | 4 448 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 859 756.00 | 1 002 537.00 | 2 857 219.00 | 3 859 756.00 |
BN En cours de production de biens | 1 745 983.00 | | 1 745 983.00 | 1 745 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149 910.00 | 3 197.00 | 6 146 712.00 | 6 149 910.00 |
BZ Autres créances | 13 679 325.00 | | 13 679 325.00 | 13 679 325.00 |
CF Disponibilités | 1 453 055.00 | | 1 453 055.00 | 1 453 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 884.00 | | 22 884.00 | 22 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 929 101.00 | 1 005 734.00 | 25 923 367.00 | 26 929 101.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 384 697.00 | 4 637 056.00 | 26 747 641.00 | 31 384 697.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 005.00 | | | 226 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
DG Autres réserves | 17 969 757.00 | | | 17 969 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 516.00 | | | 907 516.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
DL TOTAL (I) | 19 212 559.00 | | | 19 212 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 118.00 | | | 1 080 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 016.00 | | | 269 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349 134.00 | | | 1 349 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 198.00 | | | 5 162 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 103.00 | | | 1 001 103.00 |
EA Autres dettes | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 185 524.00 | | | 6 185 524.00 |
ED (V) | 425.00 | | | 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 747 641.00 | | | 26 747 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 185 524.00 | | | 6 185 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 791.00 | 4 640 454.00 | 4 958 245.00 | 317 791.00 |
FD Production vendue biens | 10 371 810.00 | 1 771 265.00 | 12 143 075.00 | 10 371 810.00 |
FG Production vendue services | 9 912 749.00 | 98 209.00 | 10 010 958.00 | 9 912 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 602 350.00 | 6 509 928.00 | 27 112 278.00 | 20 602 350.00 |
FM Production stockée | | | 356 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 446 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 149 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -775 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 662 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 295.00 | |
GE Autres charges | | | 361 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 958 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 474.00 | | | 416 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 015.00 | | | 400 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 668.00 | | | 370 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 683.00 | | | 770 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354 210.00 | | | -354 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 713 649.00 | | | 28 713 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 806 133.00 | | | 27 806 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 516.00 | | | 907 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 178 499.00 | | 280 001.00 | 4 178 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 374.00 | | 4 448 127.00 | 10 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 374.00 | | 4 018 430.00 | 10 374.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 784.00 | | 42 933.00 | 374 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 753.00 | | 237 051.00 | 3 791 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 963.00 | | 17.00 | 11 963.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 139.00 | 189 183.00 | | 3 442 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 143.00 | 14 088.00 | | 360 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081 996.00 | 175 095.00 | | 3 081 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 587.00 | 381 963.00 | 451 415.00 | 1 418 587.00 |
6N Sur stocks et en cours | 838 266.00 | 204 407.00 | 40 137.00 | 838 266.00 |
6T Sur comptes clients | 115 352.00 | | 112 154.00 | 115 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 618.00 | 204 407.00 | 152 291.00 | 953 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 204.00 | 586 370.00 | 603 706.00 | 2 372 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 702.00 | 203 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 370 668.00 | 400 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 162 198.00 | 5 162 198.00 | | 5 162 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 357.00 | 437 357.00 | | 437 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 047.00 | 441 047.00 | | 441 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 146 085.00 | 6 146 085.00 | | 6 146 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 490 602.00 | 490 602.00 | | 490 602.00 |
VC Groupe et associés | 12 811 159.00 | 12 811 159.00 | | 12 811 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 564.00 | 377 564.00 | | 377 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 862 619.00 | 19 848 295.00 | 14 324.00 | 19 862 619.00 |
VW T.V.A. | 67 690.00 | 67 690.00 | | 67 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 185 524.00 | 6 185 524.00 | | 6 185 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 586.00 | | | 151 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
ST Autres comptes | 954 938.00 | | | 954 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
YT Sous‐traitance | 4 086 390.00 | | | 4 086 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 592.00 | | | 258 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229 164.00 | | | 229 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 854 873.00 | | | 1 854 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720 303.00 | | | 3 720 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 662 609.00 | | | 5 662 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |