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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 344.00 | | 115 344.00 | 115 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 226.00 | 168 725.00 | 40 501.00 | 209 226.00 |
040 Immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 010.00 | 168 725.00 | 158 285.00 | 327 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
072 Créances – Autres | 71 558.00 | | 71 558.00 | 71 558.00 |
084 Disponibilités | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 477.00 | | 82 477.00 | 82 477.00 |
110 Total général Actif | 409 487.00 | 168 725.00 | 240 762.00 | 409 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -74 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 308.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 419.00 | 11 554.00 | | 12 419.00 |
214 Production vendue de biens – France | 603 908.00 | 497 504.00 | | 603 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 46.00 | 3 628.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 616 372.00 | 514 686.00 | | 616 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 531.00 | 6 725.00 | | 8 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 420.00 | 72.00 | | 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 222 477.00 | 181 939.00 | | 222 477.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 330.00 | -215.00 | | 3 330.00 |
242 Autres charges externes. | 127 857.00 | 97 828.00 | | 127 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 7 247.00 | | 4 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 244 860.00 | 168 179.00 | | 244 860.00 |
252 Charges sociales | 48 824.00 | 50 980.00 | | 48 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 822.00 | 10 844.00 | | 23 822.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 684 294.00 | 523 614.00 | | 684 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 922.00 | -8 928.00 | | -67 922.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 411.00 | | |
294 Charges financières | 1 195.00 | 1 390.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 597.00 | 4 040.00 | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70 714.00 | -10 946.00 | | -70 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 768.00 | | | 324 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |