| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 266.00 | 71 221.00 | 70 045.00 | 141 266.00 |
040 Immobilisations financières | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 792.00 | 75 536.00 | 138 256.00 | 213 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 359 038.00 | | 359 038.00 | 359 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 332.00 | | 199 332.00 | 199 332.00 |
084 Disponibilités | 523 137.00 | | 523 137.00 | 523 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 093 516.00 | 1 204.00 | 1 092 311.00 | 1 093 516.00 |
110 Total général Actif | 1 307 307.00 | 76 740.00 | 1 230 567.00 | 1 307 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 438.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 458.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 486.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 015 204.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 710.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 177 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 385.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 199.00 | | | 3 199.00 |