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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 267.00 | 30 182.00 | 1 085.00 | 31 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 019.00 | 39 854.00 | 12 164.00 | 52 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 701.00 | 72 376.00 | 25 324.00 | 97 701.00 |
BT Marchandises | 371 161.00 | 9 839.00 | 361 321.00 | 371 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 052.00 | 3 491.00 | 217 560.00 | 221 052.00 |
BZ Autres créances | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
CF Disponibilités | 513 959.00 | | 513 959.00 | 513 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 903.00 | 13 331.00 | 1 122 572.00 | 1 135 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 605.00 | 85 708.00 | 1 147 897.00 | 1 233 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 292 198.00 | 190 604.00 | | 292 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 498.00 | 101 593.00 | | 136 498.00 |
DL TOTAL (I) | 615 696.00 | 479 197.00 | | 615 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 477.00 | 361 989.00 | | 185 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 653.00 | 30 353.00 | | 56 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 707.00 | 219 681.00 | | 204 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | 85 575.00 | | 75 959.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | 6 494.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 199.00 | 704 092.00 | | 532 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 895.00 | 1 183 289.00 | | 1 147 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 437.00 | 695 758.00 | | 393 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 707.00 | 204 707.00 | | 204 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 478.00 | 46 714.00 | 138 764.00 | 185 478.00 |
VI Groupe et associés | 56 654.00 | 56 654.00 | | 56 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 784.00 | 262 784.00 | | 262 784.00 |
VW T.V.A. | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 201.00 | 393 437.00 | 138 764.00 | 532 201.00 |