| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 228.00 | 65 059.00 | 1 169.00 | 66 228.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 8 917.00 | 798.00 | 8 119.00 | 8 917.00 |
AP Constructions | 560 635.00 | 341 839.00 | 218 796.00 | 560 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 892.00 | 1 318 047.00 | 265 845.00 | 1 583 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 490.00 | 376 729.00 | 151 761.00 | 528 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 658.00 | 2 102 472.00 | 2 107 186.00 | 4 209 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427 364.00 | | 1 427 364.00 | 1 427 364.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 021 545.00 | | 3 021 545.00 | 3 021 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 497 381.00 | 31 861.00 | 5 465 520.00 | 5 497 381.00 |
BZ Autres créances | 3 121 691.00 | | 3 121 691.00 | 3 121 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 601.00 | | 1 623 601.00 | 1 623 601.00 |
CF Disponibilités | 14 225 715.00 | | 14 225 715.00 | 14 225 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 923 465.00 | 31 861.00 | 28 891 604.00 | 28 923 465.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 136 915.00 | 2 134 333.00 | 31 002 581.00 | 33 136 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 355 959.00 | | 1 355 959.00 | 1 355 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 554 696.00 | | | 1 554 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 875.00 | | | 220 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
DG Autres réserves | 11 198 022.00 | | | 11 198 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 364 951.00 | | | 2 364 951.00 |
DK Provisions réglementées | 358 027.00 | | | 358 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 853 203.00 | | | 15 853 203.00 |
DP Provisions pour risques | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 531.00 | | | 307 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951 803.00 | | | 5 951 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 644.00 | | | 3 332 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 944.00 | | | 616 944.00 |
EA Autres dettes | 4 940 396.00 | | | 4 940 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 841 847.00 | | | 14 841 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 002 581.00 | | | 31 002 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 841 847.00 | | | 14 841 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 081 187.00 | 5 592 469.00 | 19 673 656.00 | 14 081 187.00 |
FG Production vendue services | 194 650.00 | 32 017.00 | 226 667.00 | 194 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 275 837.00 | 5 624 486.00 | 19 900 323.00 | 14 275 837.00 |
FM Production stockée | | | 510 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 100 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 433 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 234 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 297 143.00 | |
GE Autres charges | | | 30 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 529 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 570 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 655 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 204 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 923.00 | | | 409 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 926.00 | | | 34 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 926.00 | | | -34 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 938.00 | | | 614 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 762 741.00 | | | 21 762 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 397 790.00 | | | 19 397 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 364 951.00 | | | 2 364 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 962.00 | | 197 719.00 | 4 128 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 023.00 | 4 209 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 866.00 | 157 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 157.00 | 2 696 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 171.00 | | 2 392.00 | 164 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 831.00 | | 195 327.00 | 2 608 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 959.00 | | | 1 355 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 427.00 | 200 051.00 | 73 006.00 | 1 975 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 766.00 | 3 159.00 | 8 866.00 | 70 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 661.00 | 196 892.00 | 64 140.00 | 1 904 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 027.00 | | | 358 027.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 710.00 | 307 531.00 | 263 710.00 | 263 710.00 |
6T Sur comptes clients | 29 615.00 | 2 246.00 | | 29 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 615.00 | 2 246.00 | | 29 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 352.00 | 309 777.00 | 263 710.00 | 651 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 980.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 792.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 672.00 | 38 672.00 | | 38 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 332 644.00 | 3 332 644.00 | | 3 332 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940 396.00 | 4 940 396.00 | | 4 940 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 459 206.00 | 5 459 206.00 | | 5 459 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
VB T. V. A. | 339 269.00 | 339 269.00 | | 339 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 441.00 | 1 868 441.00 | | 1 868 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 5 913 131.00 | 5 913 131.00 | | 5 913 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 248.00 | | | 201 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 845.00 | | | 352 845.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911 728.00 | 911 728.00 | | 911 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 622 639.00 | 8 622 639.00 | | 8 622 639.00 |
VW T.V.A. | 145 766.00 | 145 766.00 | | 145 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 841 847.00 | 14 841 847.00 | | 14 841 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 642 480.00 | | | 2 642 480.00 |
ST Autres comptes | 2 311 687.00 | | | 2 311 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YT Sous‐traitance | 259 730.00 | | | 259 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 602.00 | | | 64 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 185 365.00 | | | 3 185 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249 633.00 | | | 3 249 633.00 |
ZE Dividendes | 434 880.00 | | | 434 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 234 162.00 | | | 5 234 162.00 |