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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 046.00 | | 158 046.00 | 158 046.00 |
AP Constructions | 1 146 592.00 | 829 648.00 | 316 945.00 | 1 146 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 435.00 | 31 849.00 | 10 587.00 | 42 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 909.00 | 861 496.00 | 628 413.00 | 1 489 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 579.00 | | 300 579.00 | 300 579.00 |
BZ Autres créances | 196 549.00 | | 196 549.00 | 196 549.00 |
CF Disponibilités | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 117.00 | | 528 117.00 | 528 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 026.00 | 861 496.00 | 1 156 530.00 | 2 018 026.00 |
CU Autres participations | 141 305.00 | | 141 305.00 | 141 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 748.00 | 160 748.00 | | 160 748.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
DG Autres réserves | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DH Report à nouveau | -315 444.00 | -344 194.00 | | -315 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 988.00 | 28 750.00 | | -312 988.00 |
DL TOTAL (I) | 172 643.00 | 485 631.00 | | 172 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 155.00 | 51 928.00 | | 36 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 721.00 | 321 721.00 | | 216 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 237.00 | 69 064.00 | | 44 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 777.00 | 640 665.00 | | 627 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 587.00 | 52 583.00 | | 39 587.00 |
EA Autres dettes | 19 409.00 | 1 015.00 | | 19 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 886.00 | 1 136 977.00 | | 983 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 530.00 | 1 622 608.00 | | 1 156 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 909.00 | | | 1 489 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 073.00 | | | 1 347 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 836.00 | | | 142 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 856.00 | 65 640.00 | | 795 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 856.00 | 65 640.00 | | 795 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 777.00 | 627 777.00 | | 627 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 300 579.00 | 300 579.00 | | 300 579.00 |
VB T. V. A. | 99 479.00 | 99 479.00 | | 99 479.00 |
VC Groupe et associés | 92 625.00 | 92 625.00 | | 92 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 027.00 | 15 909.00 | 20 118.00 | 36 027.00 |
VI Groupe et associés | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 848.00 | 497 316.00 | 1 531.00 | 498 848.00 |
VW T.V.A. | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 649.00 | 919 531.00 | 20 118.00 | 939 649.00 |