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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 239.00 | 3 963.00 | 9 275.00 | 13 239.00 |
AH Fonds commercial | 273 108.00 | | 273 108.00 | 273 108.00 |
AP Constructions | 104 253.00 | 26 556.00 | 77 697.00 | 104 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 377.00 | 15 987.00 | 9 389.00 | 25 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 101.00 | 79 434.00 | 119 667.00 | 199 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 843.00 | 128 141.00 | 498 702.00 | 626 843.00 |
BT Marchandises | 634 376.00 | 38 904.00 | 595 472.00 | 634 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BZ Autres créances | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CF Disponibilités | 230 431.00 | | 230 431.00 | 230 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 659.00 | 38 904.00 | 938 755.00 | 977 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 503.00 | 167 045.00 | 1 437 458.00 | 1 604 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 208 824.00 | | | 208 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
DL TOTAL (I) | 453 843.00 | | | 453 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 903.00 | | | 755 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 778.00 | | | 116 778.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 614.00 | | | 983 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 458.00 | | | 1 437 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 365.00 | | | 406 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 875.00 | | 1 762 875.00 | 1 762 875.00 |
FG Production vendue services | 28 269.00 | | 28 269.00 | 28 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 144.00 | | 1 791 144.00 | 1 791 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 138.00 | | | 1 850 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 819.00 | | | 1 777 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 400.00 | | 9 410.00 | 617 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -33.00 | | 9 563.00 | -33.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33.00 | | 626 843.00 | -33.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 937.00 | | 9 410.00 | 276 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 732.00 | | | 328 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 386.00 | 34 755.00 | | 93 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 829.00 | 134.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 357.00 | 34 621.00 | | 87 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 491.00 | 7 412.00 | | 31 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491.00 | 7 412.00 | | 31 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 7 412.00 | | 31 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 079.00 | 100 079.00 | | 100 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VC Groupe et associés | 82 457.00 | 82 457.00 | | 82 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 855.00 | 188 401.00 | 539 021.00 | 755 855.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VW T.V.A. | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 820.00 | 406 366.00 | 539 021.00 | 973 820.00 |