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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 790.00 | 12 442.00 | 349.00 | 12 790.00 |
AH Fonds commercial | 156 260.00 | | 156 260.00 | 156 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 972.00 | 153 583.00 | 44 389.00 | 197 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 406.00 | 166 025.00 | 314 381.00 | 480 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 453.00 | | 358 453.00 | 358 453.00 |
BZ Autres créances | 135 447.00 | | 135 447.00 | 135 447.00 |
CF Disponibilités | 868 775.00 | | 868 775.00 | 868 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 640.00 | | 1 369 640.00 | 1 369 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 046.00 | 166 025.00 | 1 684 021.00 | 1 850 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 167 241.00 | 171 727.00 | | 167 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 988.00 | 235 514.00 | | 291 988.00 |
DL TOTAL (I) | 591 229.00 | 539 241.00 | | 591 229.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 240.00 | 30 826.00 | | 16 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 265.00 | 25 860.00 | | 40 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 412.00 | 42 525.00 | | 108 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | 160 914.00 | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 9 911.00 | 9 639.00 | | 9 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 418.00 | 741 761.00 | | 738 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 792.00 | 1 011 525.00 | | 1 092 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 021.00 | 1 550 767.00 | | 1 684 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 300.00 | 995 288.00 | | 1 091 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 163.00 | 101 843.00 | | 396 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 383.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 601.00 | 480 405.00 | | 17 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169 051.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | 197 972.00 | | 17 601.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 051.00 | | | 169 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 375.00 | 1 198.00 | | 214 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 738.00 | 100 645.00 | | 12 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 877.00 | 16 749.00 | 17 601.00 | 166 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 213.00 | 5 229.00 | | 7 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 664.00 | 11 520.00 | 17 601.00 | 159 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 418.00 | 738 418.00 | | 738 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
UX Autres créances clients | 471 029.00 | 471 029.00 | | 471 029.00 |
VB T. V. A. | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 240.00 | 14 748.00 | 1 492.00 | 16 240.00 |
VI Groupe et associés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 241.00 | 500 865.00 | 13 376.00 | 514 241.00 |
VW T.V.A. | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 792.00 | 1 091 300.00 | 1 492.00 | 1 092 792.00 |