| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 948.00 | 161 737.00 | 83 212.00 | 244 948.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 295.00 | | 154 295.00 | 154 295.00 |
AN Terrains | 146 761.00 | 118 650.00 | 28 111.00 | 146 761.00 |
AP Constructions | 197 604.00 | 185 443.00 | 12 161.00 | 197 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 082 141.00 | 3 520 289.00 | 561 851.00 | 4 082 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 165.00 | 480 140.00 | 214 025.00 | 694 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BF Prêts | 150 237.00 | | 150 237.00 | 150 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 299.00 | 4 466 259.00 | 1 463 040.00 | 5 929 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 611 120.00 | | 1 611 120.00 | 1 611 120.00 |
BN En cours de production de biens | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 514.00 | | 82 514.00 | 82 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 597.00 | | 58 597.00 | 58 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 293.00 | 26 972.00 | 832 320.00 | 859 293.00 |
BZ Autres créances | 167 719.00 | | 167 719.00 | 167 719.00 |
CF Disponibilités | 1 956 891.00 | | 1 956 891.00 | 1 956 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 930 454.00 | 26 972.00 | 4 903 482.00 | 4 930 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 859 753.00 | 4 493 232.00 | 6 366 521.00 | 10 859 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 057.00 | 2 903 252.00 | | 1 916 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 275.00 | 216 804.00 | | 295 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 525.00 | 10 120.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 857.00 | 4 230 177.00 | | 3 328 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 977.00 | 505 448.00 | | 610 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 949.00 | | | 1 012 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 525.00 | 217 632.00 | | 121 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 072.00 | 1 016 680.00 | | 740 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 702.00 | 524 522.00 | | 532 702.00 |
EA Autres dettes | 19 440.00 | 23 070.00 | | 19 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 037 665.00 | 2 287 352.00 | | 3 037 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 521.00 | 6 517 528.00 | | 6 366 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 744 296.00 | 252 922.00 | 10 997 218.00 | 10 744 296.00 |
FG Production vendue services | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 757 485.00 | 252 922.00 | 11 010 407.00 | 10 757 485.00 |
FM Production stockée | | | 48 622.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 233 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 264 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 980 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 1 254.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 572.00 | 14 563.00 | | 123 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 887.00 | 15 817.00 | | 127 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 3 060.00 | | 2 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 5 843.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | 8 903.00 | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 415.00 | 6 914.00 | | 125 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 745.00 | 16 891.00 | | 25 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 405.00 | 75 591.00 | | 66 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 381 881.00 | 11 262 685.00 | | 11 381 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086 606.00 | 11 045 880.00 | | 11 086 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 275.00 | 216 804.00 | | 295 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 314.00 | | 435 844.00 | 5 551 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 964.00 | 157 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 858.00 | 5 929 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 894.00 | 5 120 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 408.00 | | 71 376.00 | 579 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 817 477.00 | | 356 088.00 | 4 817 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 429.00 | | 8 380.00 | 154 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 181.00 | 255 639.00 | 52 561.00 | 4 263 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 044.00 | 28 693.00 | | 133 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 130 137.00 | 226 947.00 | 52 561.00 | 4 130 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 783.00 | | 6 811.00 | 33 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 783.00 | | 6 811.00 | 33 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 783.00 | | 6 811.00 | 33 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 072.00 | 740 072.00 | | 740 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 920.00 | 196 920.00 | | 196 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 064.00 | 181 064.00 | | 181 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
UP Prêts | 150 237.00 | 5 315.00 | 144 922.00 | 150 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 818 446.00 | 818 446.00 | | 818 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 847.00 | 40 847.00 | | 40 847.00 |
VB T. V. A. | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 976.00 | 182 830.00 | 428 146.00 | 610 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 949.00 | 408 949.00 | 604 000.00 | 1 012 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 471.00 | | | 174 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VP Divers | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 430.00 | 1 188 917.00 | 147 513.00 | 1 336 430.00 |
VW T.V.A. | 139 334.00 | 139 334.00 | | 139 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 139.00 | 1 883 993.00 | 1 032 146.00 | 2 916 139.00 |