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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 012.00 | 15 725.00 | 2 287.00 | 18 012.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 74 192.00 | | 74 192.00 | 74 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 532.00 | 15 725.00 | 94 807.00 | 110 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 200 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 679.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 452.00 | | | -41 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 041.00 | -36 834.00 | | -45 041.00 |
DL TOTAL (I) | 52 507.00 | 192 845.00 | | 52 507.00 |
DP Provisions pour risques | 18 327.00 | 15 227.00 | | 18 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 327.00 | 15 227.00 | | 18 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 643.00 | 1 819.00 | | 16 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 121.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 972.00 | 9 158.00 | | 23 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 807.00 | 217 230.00 | | 94 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 972.00 | 9 158.00 | | 23 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 044.00 | 36 838.00 | | 45 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 041.00 | -36 834.00 | | -45 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | -5 192.00 | | 23 205.00 | -5 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 4 123.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -11 602.00 | | 23 205.00 | -11 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -7 802.00 | 23 527.00 | | -7 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 801.00 | 322.00 | | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -11 602.00 | 23 205.00 | | -11 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 227.00 | 3 100.00 | | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 227.00 | 3 100.00 | | 15 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VI Groupe et associés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |