| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 125.00 | | 520 125.00 | 520 125.00 |
AN Terrains | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
AP Constructions | 223 029.00 | 217 856.00 | 5 173.00 | 223 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 417.00 | 163 404.00 | 11 013.00 | 174 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 509.00 | 67 261.00 | 20 248.00 | 87 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 538.00 | 448 521.00 | 560 017.00 | 1 008 538.00 |
BT Marchandises | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CF Disponibilités | 319 061.00 | | 319 061.00 | 319 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 737.00 | | 390 737.00 | 390 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 275.00 | 448 521.00 | 950 754.00 | 1 399 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 672.00 | 134 672.00 | | 134 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 261 778.00 | 199 884.00 | | 261 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 568.00 | 61 894.00 | | 32 568.00 |
DL TOTAL (I) | 539 019.00 | 506 451.00 | | 539 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 132 439.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 689.00 | 157 796.00 | | 145 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 681.00 | 16 635.00 | | 28 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 319.00 | 37 386.00 | | 62 319.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 11.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 735.00 | 344 266.00 | | 411 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 754.00 | 850 717.00 | | 950 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 735.00 | 214 281.00 | | 236 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 355.00 | | 894 355.00 | 894 355.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 955.00 | | 909 955.00 | 909 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 748.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 694.00 | 2 532.00 | | 1 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | 1 219.00 | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 861.00 | 556.00 | | 1 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861.00 | 556.00 | | 1 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 375.00 | 766.00 | | 8 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 766.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | -210.00 | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 853.00 | 866 755.00 | | 1 023 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 285.00 | 804 860.00 | | 991 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 568.00 | 61 894.00 | | 32 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 656.00 | | 6 882.00 | 1 001 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 125.00 | | | 520 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 664.00 | | 6 882.00 | 478 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 773.00 | 19 748.00 | | 428 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 773.00 | 19 748.00 | | 428 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 735.00 | 236 735.00 | 175 000.00 | 411 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 914.00 | 9 646.00 | | 18 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 819.00 | 12 047.00 | | 11 819.00 |
ST Autres comptes | 98 860.00 | 83 679.00 | | 98 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 429.00 | 62 632.00 | | 61 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 075.00 | 1 669.00 | | 3 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 989.00 | 11 315.00 | | 21 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 736.00 | 90 973.00 | | 105 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 079.00 | 45 993.00 | | 53 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 108.00 | 158 358.00 | | 172 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |