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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 415.00 | 95 029.00 | 386.00 | 95 415.00 |
AH Fonds commercial | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 163.00 | 75 706.00 | 22 458.00 | 98 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 583.00 | 296 684.00 | 67 899.00 | 364 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 869.00 | 467 419.00 | 97 450.00 | 564 869.00 |
BN En cours de production de biens | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
BZ Autres créances | 46 457.00 | | 46 457.00 | 46 457.00 |
CF Disponibilités | 399 172.00 | | 399 172.00 | 399 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 240.00 | | 769 240.00 | 769 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 109.00 | 467 419.00 | 866 690.00 | 1 334 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 248.00 | | | 216 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
DL TOTAL (I) | 298 036.00 | | | 298 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | | | 199 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | | | 155 723.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 067.00 | | | 165 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 654.00 | | | 568 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 690.00 | | | 866 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 122.00 | | | 553 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 058.00 | | 1 702 058.00 | 1 702 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 058.00 | | 1 702 058.00 | 1 702 058.00 |
FM Production stockée | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 719.00 | | | 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 973.00 | | | 1 800 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 569.00 | | | 1 727 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 136.00 | | 75 092.00 | 531 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 359.00 | 564 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 359.00 | 462 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 644.00 | | | 95 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 013.00 | | 75 092.00 | 429 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 708.00 | 45 743.00 | 20 031.00 | 441 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 922.00 | 2 107.00 | | 92 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 785.00 | 43 636.00 | 20 031.00 | 348 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 378.00 | 199 378.00 | | 199 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 034.00 | 56 034.00 | | 56 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 067.00 | 165 067.00 | | 165 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
UX Autres créances clients | 276 680.00 | 276 680.00 | | 276 680.00 |
VB T. V. A. | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 154.00 | 11 416.00 | 5 738.00 | 17 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 014.00 | 349 535.00 | 6 479.00 | 356 014.00 |
VW T.V.A. | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 860.00 | 553 122.00 | 5 738.00 | 558 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
ST Autres comptes | 249 182.00 | | | 249 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 231.00 | | | 94 231.00 |
YT Sous‐traitance | 419 438.00 | | | 419 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 909.00 | | | 344 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 535.00 | | | 134 535.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 241.00 | | | 792 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |