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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181 718.00 | 2 181 718.00 | | 2 181 718.00 |
AH Fonds commercial | 547 078.00 | 422 078.00 | 125 000.00 | 547 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 787.00 | 30 636.00 | 45 151.00 | 75 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 345.00 | 2 634 432.00 | 186 913.00 | 2 821 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
BZ Autres créances | 158 310.00 | | 158 310.00 | 158 310.00 |
CF Disponibilités | 345 300.00 | | 345 300.00 | 345 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 343.00 | | 717 343.00 | 717 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 688.00 | 2 634 432.00 | 904 256.00 | 3 538 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
DH Report à nouveau | 261 002.00 | 168 153.00 | | 261 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 321.00 | 62 848.00 | | 108 321.00 |
DL TOTAL (I) | 438 656.00 | 300 335.00 | | 438 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 013.00 | 591 849.00 | | 322 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 547.00 | 121 583.00 | | 123 547.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 730.00 | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 601.00 | 714 161.00 | | 465 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 256.00 | 1 014 496.00 | | 904 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 372.00 | | 25 703.00 | 2 798 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730.00 | 16 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 2 821 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 728 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 728 796.00 | | | 2 728 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 085.00 | | 25 703.00 | 50 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 084.00 | 8 966.00 | | 1 860 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 414.00 | | | 1 838 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 670.00 | 8 966.00 | | 21 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 640 382.00 | 125 000.00 | | 640 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 382.00 | 125 000.00 | | 640 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 382.00 | 125 000.00 | | 640 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 013.00 | 322 013.00 | | 322 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
UX Autres créances clients | 205 364.00 | | | 205 364.00 |
VB T. V. A. | 153 234.00 | | | 153 234.00 |
VI Groupe et associés | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 699.00 | 368 938.00 | 16 762.00 | 385 699.00 |
VW T.V.A. | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 601.00 | 465 601.00 | | 465 601.00 |