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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 800.00 | 55 052.00 | 8 748.00 | 63 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 941.00 | 152 254.00 | 687.00 | 152 941.00 |
AP Constructions | 212 230.00 | 189 307.00 | 22 923.00 | 212 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 399.00 | 573 530.00 | 108 869.00 | 682 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 659.00 | | 623 659.00 | 623 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 409.00 | 970 142.00 | 847 267.00 | 1 817 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 034.00 | 62 665.00 | 1 411 368.00 | 1 474 034.00 |
BZ Autres créances | 531 263.00 | | 531 263.00 | 531 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 098.00 | | 401 098.00 | 401 098.00 |
CF Disponibilités | 932 322.00 | | 932 322.00 | 932 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 307.00 | | 97 307.00 | 97 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 043.00 | 62 665.00 | 3 392 378.00 | 3 455 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 272 452.00 | 1 032 808.00 | 4 239 645.00 | 5 272 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 012.00 | | | 630 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 630 012.00 | | | 630 012.00 |
CU Autres participations | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 4 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 000.00 | 995 000.00 | | 1 033 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 806.00 | 76 429.00 | | 342 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 806.00 | 1 079 429.00 | | 1 382 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 193.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 193.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 233.00 | 373 218.00 | | 293 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 259.00 | 237 146.00 | | 245 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 167.00 | 744 586.00 | | 702 167.00 |
EA Autres dettes | 205 420.00 | 187 864.00 | | 205 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 359 309.00 | 1 299 242.00 | | 1 359 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 839.00 | 2 893 507.00 | | 2 856 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 645.00 | 3 982 129.00 | | 4 239 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 358.00 | 2 601 486.00 | | 2 644 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 665.00 | | 28 609.00 | 1 830 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 308.00 | 706 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 865.00 | 1 817 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 556.00 | 894 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 741.00 | | | 216 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 576.00 | | 28 609.00 | 870 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 348.00 | | | 743 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 798.00 | 85 901.00 | 4 556.00 | 888 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 623.00 | 11 683.00 | | 195 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 176.00 | 74 217.00 | 4 556.00 | 693 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 92 866.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
6T Sur comptes clients | 83 725.00 | 62 665.00 | 83 725.00 | 83 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 725.00 | 62 665.00 | 83 725.00 | 83 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 919.00 | 155 532.00 | 92 919.00 | 92 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 665.00 | 83 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 259.00 | 245 259.00 | | 245 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 207.00 | 349 207.00 | | 349 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 503.00 | 211 503.00 | | 211 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 420.00 | 205 420.00 | | 205 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 359 309.00 | 1 359 309.00 | | 1 359 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 659.00 | 623 659.00 | | 623 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 213.00 | 1 379 213.00 | | 1 379 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 548.00 | 60 548.00 | | 60 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
VB T. V. A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 233.00 | 80 752.00 | 212 481.00 | 293 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 985.00 | | | 79 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 438.00 | 461 438.00 | | 461 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 732 616.00 | 2 732 616.00 | | 2 732 616.00 |
VW T.V.A. | 129 809.00 | 129 809.00 | | 129 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 856 839.00 | 2 644 358.00 | 212 481.00 | 2 856 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 285.00 | 61 972.00 | | 60 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 336.00 | 11 882.00 | | 17 336.00 |
ST Autres comptes | 653 591.00 | 585 750.00 | | 653 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 308 358.00 | 307 961.00 | | 308 358.00 |
YT Sous‐traitance | 79 285.00 | 186 767.00 | | 79 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 467.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 285.00 | 61 972.00 | | 60 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 432 723.00 | 426 540.00 | | 432 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 817.00 | 77 832.00 | | 74 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 571.00 | 1 096 827.00 | | 1 058 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |