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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 783.00 | 49 531.00 | 6 252.00 | 55 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 818.00 | 74 973.00 | 12 844.00 | 87 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 696.00 | 6 653.00 | 511 043.00 | 517 696.00 |
BZ Autres créances | 23 592.00 | | 23 592.00 | 23 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 831.00 | 6 653.00 | 713 178.00 | 719 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 649.00 | 81 626.00 | 726 022.00 | 807 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DH Report à nouveau | 158 692.00 | 124 471.00 | | 158 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 555.00 | 34 221.00 | | 20 555.00 |
DL TOTAL (I) | 315 647.00 | 295 092.00 | | 315 647.00 |
DP Provisions pour risques | 12 434.00 | 12 842.00 | | 12 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 434.00 | 12 842.00 | | 12 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 107.00 | 100 350.00 | | 68 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 64 926.00 | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 153.00 | 149 798.00 | | 245 153.00 |
EA Autres dettes | 6 490.00 | 5 283.00 | | 6 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 942.00 | 320 357.00 | | 397 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 022.00 | 628 291.00 | | 726 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | 350.00 | | 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 747 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 747 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 705.00 | 10 230.00 | | 1 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 3 030.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 7 200.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 858.00 | 643 194.00 | | 766 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 304.00 | 608 973.00 | | 746 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 555.00 | 34 221.00 | | 20 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 200.00 | | 5 617.00 | 82 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 166.00 | | 5 617.00 | 50 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 149.00 | 2 825.00 | | 72 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 706.00 | 2 825.00 | | 46 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 842.00 | 12 434.00 | 12 842.00 | 12 842.00 |
6T Sur comptes clients | 10 004.00 | | 3 351.00 | 10 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 004.00 | | 3 351.00 | 10 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 846.00 | 12 434.00 | 16 193.00 | 22 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 863.00 | 67 863.00 | | 67 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 453.00 | 42 453.00 | | 42 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 517 696.00 | 517 696.00 | | 517 696.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 708.00 | 67 708.00 | | 67 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 375.00 | 553 375.00 | | 553 375.00 |
VW T.V.A. | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 942.00 | 397 942.00 | | 397 942.00 |