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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 315.00 | 22 289.00 | 13 027.00 | 35 315.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 506.00 | 265 668.00 | 29 838.00 | 295 506.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 426 046.00 | 4 414 598.00 | 5 011 449.00 | 9 426 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
BZ Autres créances | 646 240.00 | | 646 240.00 | 646 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 968.00 | | 247 968.00 | 247 968.00 |
CF Disponibilités | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 526.00 | | 945 526.00 | 945 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 572.00 | 4 414 598.00 | 5 956 975.00 | 10 371 572.00 |
CU Autres participations | 8 949 815.00 | 4 126 641.00 | 4 823 173.00 | 8 949 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 567 867.00 | 3 567 867.00 | | 3 567 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402 830.00 | 2 402 830.00 | | 2 402 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 787.00 | 356 787.00 | | 356 787.00 |
DG Autres réserves | 2 003 439.00 | 2 003 439.00 | | 2 003 439.00 |
DH Report à nouveau | -5 489 071.00 | -5 553 641.00 | | -5 489 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 326.00 | 64 569.00 | | 397 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 177.00 | 2 841 851.00 | | 3 239 177.00 |
DP Provisions pour risques | 69 454.00 | 1 019 454.00 | | 69 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 454.00 | 1 019 454.00 | | 69 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181 203.00 | 58 436.00 | | 1 181 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350 222.00 | 1 131 267.00 | | 1 350 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 37 489.00 | | 27 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 842.00 | 70 352.00 | | 80 842.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 648 344.00 | 1 297 544.00 | | 2 648 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 956 975.00 | 5 158 849.00 | | 5 956 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 254.00 | | 652 254.00 | 652 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 254.00 | | 652 254.00 | 652 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 831.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 000.00 | 37 281.00 | | 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 059 887.00 | | | 1 059 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080 346.00 | | | 1 080 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 346.00 | 37 281.00 | | -130 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 760.00 | 813 758.00 | | 2 225 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 434.00 | 749 189.00 | | 1 828 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 326.00 | 64 569.00 | | 397 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 469 853.00 | | 4 280.00 | 9 469 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 103.00 | | 9 049 815.00 | 47 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 103.00 | 984.00 | 9 426 046.00 | 47 103.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 984.00 | 324 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 613.00 | | 4 280.00 | 321 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096 917.00 | | | 9 096 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 334.00 | 5 622.00 | | 282 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 046.00 | 5 622.00 | | 260 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 454.00 | | 950 000.00 | 1 019 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 626 641.00 | | 500 000.00 | 4 626 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 646 095.00 | | 1 450 000.00 | 5 646 095.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 222 755.00 | 222 755.00 | | 222 755.00 |
VC Groupe et associés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 072.00 | 240 403.00 | 939 669.00 | 1 180 072.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 222.00 | 1 350 222.00 | | 1 350 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 239 522.00 | | | 1 239 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 914.00 | 403 914.00 | | 403 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 992.00 | 670 992.00 | 100 000.00 | 770 992.00 |
VW T.V.A. | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 344.00 | 1 708 675.00 | 939 669.00 | 2 648 344.00 |