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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 071.00 | 284 542.00 | 170 529.00 | 455 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 777.00 | 15 755.00 | 12 022.00 | 27 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 703.00 | 300 297.00 | 201 406.00 | 501 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 803.00 | | 52 803.00 | 52 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 410.00 | | 117 410.00 | 117 410.00 |
BZ Autres créances | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 732.00 | | 237 732.00 | 237 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 435.00 | 300 297.00 | 439 138.00 | 739 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811.00 | | | 811.00 |
CU Autres participations | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 723.00 | 72 723.00 | | 72 723.00 |
DH Report à nouveau | -216 969.00 | -171 832.00 | | -216 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 640.00 | -45 137.00 | | -59 640.00 |
DL TOTAL (I) | -195 502.00 | -135 862.00 | | -195 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 647.00 | 118 086.00 | | 97 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 646.00 | 67 664.00 | | 67 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 89 897.00 | | 67 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 568.00 | 65 191.00 | | 67 568.00 |
EA Autres dettes | 334 199.00 | 298 541.00 | | 334 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 639.00 | 639 379.00 | | 634 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 138.00 | 503 517.00 | | 439 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 212.00 | 570 429.00 | | 596 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 711.00 | 17 865.00 | | 27 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
FG Production vendue services | 336 735.00 | | 336 735.00 | 336 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 143.00 | | 415 143.00 | 415 143.00 |
FQ Autres produits | | | 6 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 658.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 119 500.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 119 500.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 884.00 | 30 996.00 | | 1 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 262.00 | 74 375.00 | | 6 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 105 372.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 853.00 | 14 128.00 | | 30 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -400.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 840.00 | 761 643.00 | | 460 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 480.00 | 806 781.00 | | 520 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 640.00 | -45 137.00 | | -59 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 148.00 | 115 302.00 | | 89 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 966.00 | | 15 862.00 | 499 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 126.00 | 501 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 126.00 | 482 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 152.00 | | 15 822.00 | 481 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | 40.00 | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 502.00 | 43 658.00 | 7 863.00 | 264 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 502.00 | 43 658.00 | 7 863.00 | 264 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 579.00 | 67 579.00 | | 67 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 199.00 | 334 199.00 | | 334 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UX Autres créances clients | 117 410.00 | | | 117 410.00 |
VB T. V. A. | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 937.00 | 31 510.00 | 38 427.00 | 69 937.00 |
VI Groupe et associés | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 740.00 | 185 740.00 | | 185 740.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 639.00 | 596 212.00 | 38 427.00 | 634 639.00 |