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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 113.00 | 3 083.00 | 4 030.00 | 7 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 745.00 | 77 484.00 | 66 261.00 | 143 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 594.00 | 80 568.00 | 116 026.00 | 196 594.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 112 698.00 | | 112 698.00 | 112 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 649.00 | | 134 649.00 | 134 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 243.00 | 80 568.00 | 250 675.00 | 331 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | | | 823.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 511.00 | | | 46 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 036.00 | | | 214 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 675.00 | | | 250 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 957.00 | | | 183 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 241.00 | | 208 241.00 | 208 241.00 |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 354.00 | | | 225 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 743.00 | | 59 061.00 | 212 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 210.00 | 196 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 210.00 | 150 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 008.00 | | 59 061.00 | 167 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 711.00 | 30 794.00 | 60 937.00 | 110 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | 30 794.00 | 60 937.00 | 110 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 511.00 | 16 432.00 | 30 079.00 | 46 511.00 |
VI Groupe et associés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 036.00 | 183 957.00 | 30 079.00 | 214 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
ST Autres comptes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
ZE Dividendes | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 987.00 | | | 64 987.00 |