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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
AP Constructions | 471 150.00 | 403 317.00 | 67 833.00 | 471 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 944.00 | 2 149 939.00 | 205 005.00 | 2 354 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 403.00 | | 347 403.00 | 347 403.00 |
BZ Autres créances | 890 927.00 | | 890 927.00 | 890 927.00 |
CF Disponibilités | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 240 400.00 | | 1 240 400.00 | 1 240 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 345.00 | 2 149 939.00 | 1 445 405.00 | 3 595 345.00 |
CU Autres participations | 1 863 069.00 | 1 739 248.00 | 123 821.00 | 1 863 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 820.00 | 7 821.00 | | 7 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 549 494.00 | 1 549 495.00 | | 1 549 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
DG Autres réserves | 213 789.00 | 213 789.00 | | 213 789.00 |
DH Report à nouveau | -846 255.00 | -20 430.00 | | -846 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 515.00 | -825 825.00 | | 75 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 566.00 | 966 051.00 | | 1 041 566.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 451.00 | 197 451.00 | | 197 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 184.00 | 55 989.00 | | 60 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 408.00 | 205 119.00 | | 30 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 229.00 | 44 567.00 | | 61 229.00 |
EA Autres dettes | 50 042.00 | 5 406.00 | | 50 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 864.00 | 311 081.00 | | 201 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 881.00 | 1 474 583.00 | | 1 440 881.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 40 419.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 311 081.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 162 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 862.00 | 334 333.00 | | 180 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 347.00 | 1 160 158.00 | | 105 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 515.00 | -825 825.00 | | 75 515.00 |